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單位凈值 (2026-02-13)

1.3036-1.36%
近1月：-1.44%
近1年：26.96%

累計(jì)凈值

1.4434
近3月：0.55%
近3年：25.33%

近6月：17.07%
成立來：51.27%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.50億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：曹世宇
成 立 日：2019-05-27管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.58%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.3036 1.4434 -1.36%
    02-12 1.3216 1.4614 0.30%
    02-11 1.3176 1.4574 -0.14%
    02-10 1.3195 1.4593 0.21%
    02-09 1.3168 1.4566 1.68%
    02-06 1.2951 1.4349 -0.51%
    02-05 1.3018 1.4416 -0.69%
    02-04 1.3108 1.4506 0.85%
    02-03 1.2997 1.4395 1.33%
    02-02 1.2826 1.4224 -2.67%
    01-30 1.3178 1.4576 -1.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.66%
    -1.44%
    0.55%
    17.07%
    1.87%
    26.96%
    53.20%
    25.33%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.47%
    -1.78%
    -0.30%
    15.41%
    1.56%
    22.39%
    42.07%
    12.95%
    同類排名
    2732 | 4902
    3048 | 4829
    2804 | 4633
    1955 | 4230
    3200 | 4812
    1776 | 3503
    1380 | 2559
    974 | 1993
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3039.02%
    2024-12-3144.51%
    2024-06-3069.97%
    2023-12-3175.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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