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海富通上證5年期地方政府債ETF(511060
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單位凈值 (2026-02-13)

106.89460.01%
近1月：0.52%
近1年：1.51%

累計(jì)凈值

1.2295
近3月：0.72%
近3年：11.56%

近6月：1.15%
成立來(lái)：24.81%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：13.90億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2019-11-07管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證5年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.75%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 106.8946 1.2295 0.01%
    02-12 106.8831 1.2294 0.00%
    02-11 106.8862 1.2294 0.02%
    02-10 106.8648 1.2292 0.02%
    02-09 106.8456 1.2290 0.02%
    02-06 106.8291 1.2288 0.02%
    02-05 106.8049 1.2286 0.02%
    02-04 106.7830 1.2284 -0.01%
    02-03 106.7922 1.2285 0.02%
    02-02 106.7707 1.2282 0.02%
    01-30 106.7534 1.2281 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.52%
    0.72%
    1.15%
    0.62%
    1.51%
    7.47%
    11.56%
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.11%
    0.61%
    0.83%
    1.46%
    0.68%
    1.79%
    8.29%
    12.92%
    同類排名
    285 | 663
    73 | 661
    24 | 648
    18 | 625
    67 | 661
    74 | 566
    56 | 413
    57 | 315
    四分位排名

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-21 20:25
60 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所上市基金變 基金資訊 01-21 07:35
57 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 12-25 07:26
33 0 這個(gè)手續(xù)費(fèi)多少的，剛買就綠，我還以為我買錯(cuò)了 股友3T03k98869 12-22 17:08
42 0 為啥今天換手這么多 多思考管住腦 12-10 16:09
47 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 12-08 21:30
54 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 12-08 21:30
64 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下上交所ETF申購(gòu)贖回 基金資訊 12-08 07:28
53 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國(guó)新證券 基金資訊 11-14 19:06
50 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增華鑫證券 基金資訊 11-14 19:06
63 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 10-27 19:30
95 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 09-15 07:23
69 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-30 00:13
99 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增東方財(cái)富 基金資訊 08-26 19:09
66 0 公告關(guān)于同意東方證券股份有限公司為海富通上證5年期地方 基金資訊 08-08 09:27
96 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增光大證券 基金資訊 08-07 19:23
72 0 公告關(guān)于同意招商證券股份有限公司為海富通上證5年期地方 基金資訊 08-04 10:19
92 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于增聘基金經(jīng)理助理的公告 基金資訊 07-30 19:09
83 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-20 19:25
111 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增東方證券 基金資訊 07-18 19:09
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