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單位凈值 (2026-02-13)

4.2840-1.48%
近1月：1.96%
近1年：44.74%

累計凈值

1.6370
近3月：13.86%
近3年：39.86%

近6月：29.19%
成立來：63.70%
類型：指數型-股票規(guī)模：29.09億元（2025-12-31）基金經理：余海燕等
成 立 日：2015-08-27管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數 | 年化跟蹤誤差：0.51%

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民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內交易
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 4.2840 1.6370 -1.48%
    02-12 4.3483 1.6616 1.18%
    02-11 4.2974 1.6422 0.25%
    02-10 4.2867 1.6381 -0.03%
    02-09 4.2880 1.6386 2.01%
    02-06 4.2035 1.6063 0.02%
    02-05 4.2027 1.6060 -1.83%
    02-04 4.2809 1.6359 0.14%
    02-03 4.2750 1.6336 3.11%
    02-02 4.1459 1.5843 -4.01%
    01-30 4.3190 1.6504 -1.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.92%
    1.96%
    13.86%
    29.19%
    11.30%
    44.74%
    69.46%
    39.86%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    1.88%
    1.92%
    12.84%
    27.53%
    11.17%
    40.71%
    61.15%
    30.01%
    同類排名
    1467 | 4902
    1053 | 4829
    539 | 4633
    1016 | 4230
    567 | 4812
    883 | 3503
    933 | 2559
    477 | 1993
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3058.10%
    2024-12-3156.91%
    2024-06-3045.76%
    2023-12-3138.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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