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單位凈值 (2026-02-13)

9.0329-1.47%
近1月：2.10%
近1年：45.19%

累計(jì)凈值

1.7463
近3月：14.05%
近3年：38.07%

近6月：29.57%
成立來：74.63%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.77億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉子豪
成 立 日：2019-10-17管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.58%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 9.0329 1.7463 -1.47%
    02-12 9.1681 1.7725 1.17%
    02-11 9.0625 1.7520 0.26%
    02-10 9.0388 1.7475 0.09%
    02-09 9.0309 1.7459 1.97%
    02-06 8.8564 1.7122 0.02%
    02-05 8.8543 1.7118 -1.78%
    02-04 9.0144 1.7427 0.13%
    02-03 9.0027 1.7405 3.11%
    02-02 8.7310 1.6879 -4.01%
    01-30 9.0958 1.7585 -1.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.99%
    2.10%
    14.05%
    29.57%
    11.41%
    45.19%
    69.12%
    38.07%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    1.88%
    1.92%
    12.84%
    27.53%
    11.17%
    40.71%
    61.15%
    30.01%
    同類排名
    1412 | 4902
    1003 | 4829
    532 | 4633
    987 | 4230
    550 | 4812
    860 | 3503
    945 | 2559
    516 | 1993
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3052.78%
    2024-12-3147.63%
    2024-06-3066.45%
    2023-12-3163.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：8966.22億旗下基金：496只
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