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凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：3.93%
近1年：20.92%

單位凈值 (2025-12-22)

5.15320.93%
近3月：2.76%
近3年：30.08%

累計凈值

1.3595
近6月：22.25%
成立來：36.57%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李嚴(yán)
成 立 日：2017-12-25管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.45%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 5.1532 1.3595 0.93%
    12-19 5.1058 1.3482 0.38%
    12-18 5.0865 1.3436 -0.56%
    12-17 5.1154 1.3505 1.81%
    12-16 5.0244 1.3287 -1.19%
    12-15 5.0850 1.3432 -0.61%
    12-12 5.1163 1.3507 0.64%
    12-11 5.0838 1.3429 -0.80%
    12-10 5.1246 1.3527 -0.11%
    12-09 5.1305 1.3541 -0.50%
    12-08 5.1563 1.3603 0.81%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.34%
    3.93%
    2.76%
    22.25%
    20.69%
    20.92%
    45.96%
    30.08%
    同類平均
    1.34%
    4.28%
    0.59%
    25.22%
    26.77%
    24.69%
    45.09%
    31.30%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    2259 | 4653
    2327 | 4637
    1516 | 4456
    2016 | 4012
    2062 | 3406
    1869 | 3365
    1008 | 2466
    979 | 1956
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
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    • 1月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3015.72%
    2024-12-3117.84%
    2024-06-3016.48%
    2023-12-3125.83%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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395 1 在行業(yè)分布上，代表新質(zhì)生產(chǎn)力的工業(yè)、信息技術(shù)、通信 騎牛看熊 12-15 12:20
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