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單位凈值 (2026-02-13)

5.2275-1.25%
近1月：-1.79%
近1年：23.15%

累計(jì)凈值

1.3773
近3月：-0.10%
近3年：22.15%

近6月：13.02%
成立來：38.54%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.97億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李嚴(yán)
成 立 日：2017-12-25管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.48%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 5.2275 1.3773 -1.25%
    02-12 5.2936 1.3931 0.14%
    02-11 5.2861 1.3913 -0.23%
    02-10 5.2983 1.3943 0.27%
    02-09 5.2840 1.3908 1.63%
    02-06 5.1993 1.3706 -0.53%
    02-05 5.2271 1.3772 -0.60%
    02-04 5.2584 1.3847 0.80%
    02-03 5.2166 1.3747 1.18%
    02-02 5.1560 1.3602 -2.16%
    01-30 5.2696 1.3874 -0.98%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.54%
    -1.79%
    -0.10%
    13.02%
    0.96%
    23.15%
    46.96%
    22.15%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2927 | 4902
    3378 | 4829
    3017 | 4633
    2474 | 4230
    3602 | 4812
    2079 | 3503
    1569 | 2559
    1128 | 1993
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3015.72%
    2024-12-3117.84%
    2024-06-3016.48%
    2023-12-3125.83%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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