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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：4.33%
近1年：17.69%

單位凈值 (2025-12-24)

1.03300.29%
近3月：1.71%
近3年：26.33%

累計凈值

1.0330
近6月：19.48%
成立來：3.30%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張詩悅等
成 立 日：2020-09-11管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.69%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.27%
    4.33%
    1.71%
    19.48%
    19.15%
    17.69%
    41.10%
    26.33%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2872 | 4657
    2378 | 4637
    2023 | 4488
    2204 | 4023
    2257 | 3406
    2243 | 3383
    1405 | 2466
    1221 | 1961
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3070.44%
    2024-12-3164.89%
    2024-06-3025.94%
    2023-12-3133.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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