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單位凈值 (2026-02-13)

4.1527-1.36%
近1月：-1.49%
近1年：22.95%

累計凈值

4.7986
近3月：0.51%
近3年：28.24%

近6月：12.76%
成立來：430.46%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：232.67億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：許之彥
成 立 日：2006-04-13管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標的：上證180指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.37%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 4.1527 4.7986 -1.36%
    02-12 4.2099 4.8519 0.21%
    02-11 4.2011 4.8437 0.19%
    02-10 4.1933 4.8364 0.26%
    02-09 4.1824 4.8262 1.54%
    02-06 4.1190 4.7672 -0.46%
    02-05 4.1382 4.7851 -0.63%
    02-04 4.1645 4.8096 1.01%
    02-03 4.1229 4.7708 1.39%
    02-02 4.0663 4.7181 -2.66%
    01-30 4.1776 4.8218 -1.69%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.82%
    -1.49%
    0.51%
    12.76%
    2.57%
    22.95%
    45.84%
    28.24%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    0.79%
    -1.64%
    0.06%
    11.77%
    2.42%
    19.89%
    38.37%
    18.45%
    同類排名
    2480 | 4902
    3096 | 4829
    2810 | 4633
    2507 | 4230
    2917 | 4812
    2100 | 3503
    1617 | 2559
    876 | 1993
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3034.45%
    2024-12-3132.28%
    2024-06-3014.60%
    2023-12-3115.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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131 2 別跟一滴水較勁，擁抱整片海 早餐招財貓 02-14 00:13
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