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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：3.72%
近1年：8.01%

單位凈值 (2025-12-24)

2.7243-0.18%
近3月：4.24%
近3年：23.26%

累計凈值

3.2500
近6月：6.12%
成立來：225.00%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.76億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張溢麟
成 立 日：2010-05-28管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標的：責(zé)任指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.07%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 2.7243 3.2500 -0.18%
    12-23 2.7293 3.2560 0.26%
    12-22 2.7223 3.2476 0.00%
    12-19 2.7222 3.2475 0.31%
    12-18 2.7137 3.2374 0.57%
    12-17 2.6982 3.2189 1.05%
    12-16 2.6702 3.1855 -0.64%
    12-15 2.6873 3.2059 0.68%
    12-12 2.6692 3.1843 0.86%
    12-11 2.6465 3.1572 -0.41%
    12-10 2.6573 3.1701 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.97%
    3.72%
    4.24%
    6.12%
    8.43%
    8.01%
    36.49%
    23.26%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    0.97%
    3.72%
    3.83%
    3.71%
    5.04%
    4.83%
    30.25%
    13.42%
    同類排名
    3381 | 4657
    2813 | 4637
    672 | 4488
    3344 | 4023
    2896 | 3406
    2788 | 3383
    1677 | 2466
    1348 | 1961
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3023.43%
    2024-12-3119.08%
    2024-06-3022.51%
    2023-12-3124.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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