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單位凈值 (2026-02-13)

3.1145-1.49%
近1月：-2.96%
近1年：18.36%

累計(jì)凈值

4.6306
近3月：-0.83%
近3年：19.34%

近6月：8.84%
成立來(lái)：431.89%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1759.22億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2004-12-30管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.65%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 3.1145 4.6306 -1.49%
    02-12 3.1615 4.6862 -0.26%
    02-11 3.1697 4.6959 0.04%
    02-10 3.1685 4.6945 0.18%
    02-09 3.1628 4.6878 1.46%
    02-06 3.1172 4.6338 -0.59%
    02-05 3.1356 4.6556 -0.33%
    02-04 3.1459 4.6678 1.14%
    02-03 3.1103 4.6256 1.03%
    02-02 3.0786 4.5881 -2.08%
    01-30 3.1440 4.6655 -1.46%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -2.96%
    -0.83%
    8.84%
    0.32%
    18.36%
    36.57%
    19.34%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.12%
    -3.15%
    -1.28%
    7.87%
    0.11%
    14.89%
    28.98%
    9.63%
    同類排名
    3738 | 4902
    3948 | 4829
    3284 | 4633
    3013 | 4230
    4005 | 4812
    2511 | 3503
    1946 | 2559
    1283 | 1993
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3017.39%
    2024-12-3121.66%
    2024-06-3021.27%
    2023-12-3119.82%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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25 0 份額減少4.9億，最惡劣的是尾盤集中狂賣，性質(zhì)惡劣 迷人的滿天星 02-14 09:36
56 0 50300先5001000后跟同步放量流出。消停了 四千必扣錢 02-14 07:17
61 1 真狠，為了不給股民發(fā)紅包，狂扇自己耳光 苦艾柯南 02-14 07:15
42 0 昨日基金份額減少了4.9億份 創(chuàng)新的愛明雪1 02-14 07:14
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