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單位凈值 (2026-02-13)

1.0710-1.38%
近1月：-4.03%
近1年：8.29%

累計凈值

2.9330
近3月：-3.95%
近3年：36.09%

近6月：-2.72%
成立來：193.31%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.78億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：豐晨成
成 立 日：2010-04-23管 理 人：華寶基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證180價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.98%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0710 2.9330 -1.38%
    02-12 1.0860 2.9740 -0.82%
    02-11 1.0950 2.9990 0.18%
    02-10 1.0930 2.9930 0.00%
    02-09 1.0930 2.9930 0.83%
    02-06 1.0840 2.9690 -0.37%
    02-05 1.0880 2.9800 0.46%
    02-04 1.0830 2.9660 1.88%
    02-03 1.0630 2.9110 -0.28%
    02-02 1.0660 2.9190 -1.30%
    01-30 1.0800 2.9580 -0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.20%
    -4.03%
    -3.95%
    -2.72%
    -3.43%
    8.29%
    31.09%
    36.09%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.25%
    -4.56%
    -4.70%
    -4.04%
    -3.95%
    4.29%
    21.24%
    20.50%
    同類排名
    4646 | 4902
    4154 | 4829
    3827 | 4633
    3750 | 4230
    4734 | 4812
    3006 | 3503
    2097 | 2559
    565 | 1993
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3023.14%
    2024-12-3119.14%
    2024-06-3017.85%
    2023-12-3116.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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管理規(guī)模：4027.12億旗下基金：282只
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