基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)中證國(guó)企改革(LOF)A(502006
)

凈值估算(25-12-25 11:04)

--
近1月：3.26%
近1年：9.63%

單位凈值 (2025-12-24)

1.51930.63%
近3月：1.02%
近3年：17.01%

累計(jì)凈值

0.9448
近6月：13.83%
成立來(lái)：-1.17%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.75億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋釗賢等
成 立 日：2015-06-15管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.84%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.5193 0.9448 0.63%
    12-23 1.5098 0.9393 -0.01%
    12-22 1.5099 0.9393 0.78%
    12-19 1.4982 0.9326 0.50%
    12-18 1.4908 0.9283 -0.12%
    12-17 1.4926 0.9293 1.26%
    12-16 1.4741 0.9186 -0.95%
    12-15 1.4882 0.9268 -0.25%
    12-12 1.4919 0.9289 0.59%
    12-11 1.4831 0.9238 -0.73%
    12-10 1.4940 0.9301 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.79%
    3.26%
    1.02%
    13.83%
    10.83%
    9.63%
    28.75%
    17.01%
    同類(lèi)平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    1.76%
    3.36%
    0.99%
    13.20%
    10.04%
    8.85%
    28.59%
    14.73%
    同類(lèi)排名
    1951 | 4657
    3031 | 4637
    2494 | 4488
    2789 | 4023
    2738 | 3406
    2714 | 3383
    1947 | 2466
    1494 | 1961
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3058.84%
    2024-12-3158.96%
    2024-06-3018.74%
    2023-12-3119.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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148 0 公告易方達(dá)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)證券投資基金(LOF)更 基金資訊 08-29 21:00
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