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鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)A(501025
)
 應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-13)

1.6788-1.94%
近1月：0.94%
近1年：27.77%

累計凈值

1.8617
近3月：-0.83%
近3年：81.56%

近6月：6.77%
成立來：89.35%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：9.09億元（2025-12-31）基金經理：張羽翔
成 立 日：2016-11-10管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標的：中證香港銀行投資人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.66%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.6788 1.8617 -1.94%
    02-12 1.7121 1.8950 -0.52%
    02-11 1.7210 1.9039 -0.05%
    02-10 1.7218 1.9047 0.37%
    02-09 1.7155 1.8984 1.28%
    02-06 1.6938 1.8767 -0.32%
    02-05 1.6992 1.8821 0.60%
    02-04 1.6890 1.8719 0.31%
    02-03 1.6837 1.8666 0.64%
    02-02 1.6730 1.8559 -1.01%
    01-30 1.6901 1.8730 -1.74%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.89%
    0.94%
    -0.83%
    6.77%
    1.11%
    27.77%
    81.53%
    81.56%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    0.31%
    2.42%
    0.51%
    8.08%
    1.58%
    22.19%
    70.54%
    66.39%
    同類排名
    4420 | 4902
    1507 | 4829
    3284 | 4633
    3149 | 4230
    3498 | 4812
    1707 | 3503
    682 | 2559
    88 | 1993
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30107.28%
    2024-12-31112.25%
    2024-06-3092.89%
    2023-12-3178.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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84 0 平時都折價0.7個點，現(xiàn)在更新凈值后還溢價1個點， 寶總發(fā)發(fā)發(fā) 01-06 16:10
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72 0 為啥不能贖回 輕盈春兔 12-26 09:04
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