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單位凈值 (2025-12-23)

1.43030.01%
近1月：-0.06%
近1年：1.71%

累計凈值

1.4663
近3月：0.58%
近3年：12.76%

近6月：0.53%
成立來：47.61%
類型：債券型-長債  |  中風險規(guī)模：0.70億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李敏
成 立 日：2012-11-14管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.78%12-23

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.4303 1.4663 0.01%
    12-22 1.4301 1.4661 0.01%
    12-19 1.4300 1.4660 0.03%
    12-18 1.4295 1.4655 0.01%
    12-17 1.4293 1.4653 0.02%
    12-16 1.4290 1.4650 -0.01%
    12-15 1.4291 1.4651 -0.01%
    12-12 1.4293 1.4653 -0.01%
    12-11 1.4294 1.4654 0.03%
    12-10 1.4289 1.4649 0.01%
    12-09 1.4288 1.4648 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.06%
    0.58%
    0.53%
    1.65%
    1.71%
    6.39%
    12.76%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2346 | 3228
    2281 | 3234
    954 | 3204
    825 | 3129
    525 | 2967
    588 | 2953
    902 | 2435
    205 | 2078
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
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