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單位凈值 (2026-02-13)

1.1107-1.18%
近1月：-1.86%
近1年：22.02%

累計(jì)凈值

2.0465
近3月：0.00%
近3年：21.66%

近6月：12.43%
成立來(lái)：137.77%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.98億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉偉琳
成 立 日：2009-03-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.88%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1107 2.0465 -1.18%
    02-12 1.1240 2.0598 0.13%
    02-11 1.1225 2.0583 -0.20%
    02-10 1.1248 2.0606 0.17%
    02-09 1.1229 2.0587 1.55%
    02-06 1.1058 2.0416 -0.50%
    02-05 1.1114 2.0472 -0.55%
    02-04 1.1175 2.0533 0.78%
    02-03 1.1089 2.0447 1.09%
    02-02 1.0969 2.0327 -2.04%
    01-30 1.1197 2.0555 -0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.44%
    -1.86%
    0.00%
    12.43%
    0.80%
    22.02%
    44.91%
    21.66%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    3171 | 4902
    3440 | 4829
    2974 | 4633
    2550 | 4230
    3759 | 4812
    2188 | 3503
    1650 | 2559
    1158 | 1993
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3043.13%
    2024-12-3144.68%
    2024-06-3020.38%
    2023-12-3121.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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59 0 怎么看不到當(dāng)天的估值了，要求開通當(dāng)天估值 Alice2233 02-03 09:51
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