基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.04460.01%
近1月：0.53%
近1年：-0.48%

累計(jì)凈值

1.1417
近3月：-0.07%
近3年：6.78%

近6月：-0.42%
成立來：14.79%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.66億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李家毅
成 立 日：2013-01-31管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0446 1.1417 0.01%
    02-12 1.0445 1.1416 0.02%
    02-11 1.0443 1.1414 0.02%
    02-10 1.0441 1.1412 -0.01%
    02-09 1.0442 1.1413 0.05%
    02-06 1.0437 1.1408 0.12%
    02-05 1.0425 1.1396 0.05%
    02-04 1.0420 1.1391 0.00%
    02-03 1.0420 1.1391 0.00%
    02-02 1.0420 1.1391 0.03%
    01-30 1.0417 1.1388 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.53%
    -0.07%
    -0.42%
    0.52%
    -0.48%
    3.61%
    6.78%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1670 | 3522
    545 | 3518
    3321 | 3500
    3292 | 3444
    838 | 3518
    3050 | 3253
    2515 | 2753
    2070 | 2336
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
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