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單位凈值 (2026-02-13)

1.2910-0.72%
近1月：0.95%
近1年：10.19%

累計凈值

3.1363
近3月：-2.57%
近3年：-13.31%

近6月：1.81%
成立來：422.77%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.74億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李申
成 立 日：2004-06-29管 理 人：天治基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2910 3.1363 -0.72%
    02-12 1.3003 3.1456 -0.33%
    02-11 1.3046 3.1499 -0.43%
    02-10 1.3102 3.1555 -0.16%
    02-09 1.3123 3.1576 0.82%
    02-06 1.3016 3.1469 -0.69%
    02-05 1.3107 3.1560 0.58%
    02-04 1.3031 3.1484 2.17%
    02-03 1.2754 3.1207 0.60%
    02-02 1.2678 3.1131 -0.44%
    01-30 1.2734 3.1187 -1.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.81%
    0.95%
    -2.57%
    1.81%
    2.40%
    10.19%
    16.29%
    -13.31%
    同類平均
    1.23%
    1.20%
    6.15%
    16.51%
    5.44%
    30.08%
    50.02%
    19.07%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2085 | 2336
    1086 | 2331
    2113 | 2320
    1975 | 2306
    1494 | 2331
    1767 | 2268
    1754 | 2191
    1846 | 2062
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30256.87%
    2024-12-31417.99%
    2024-06-30495.64%
    2023-12-31794.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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