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單位凈值 (2025-12-24)

1.10890.01%
近1月：-0.01%
近1年：1.93%

累計凈值

1.2165
近3月：0.54%
近3年：10.97%

近6月：0.70%
成立來：22.00%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郝杰
成 立 日：2016-12-07管 理 人：天治基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1089 1.2165 0.01%
    12-23 1.1088 1.2164 0.03%
    12-22 1.1085 1.2161 0.00%
    12-19 1.1085 1.2161 0.05%
    12-18 1.1080 1.2156 0.01%
    12-17 1.1079 1.2155 0.03%
    12-16 1.1076 1.2152 0.00%
    12-15 1.1076 1.2152 -0.02%
    12-12 1.1078 1.2154 -0.03%
    12-11 1.1081 1.2157 0.04%
    12-10 1.1077 1.2153 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.01%
    0.54%
    0.70%
    1.85%
    1.93%
    7.66%
    10.97%
    同類平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    563 | 784
    547 | 780
    494 | 765
    394 | 730
    342 | 678
    360 | 677
    250 | 570
    264 | 520
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
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天治基金

管理規(guī)模：91.74億旗下基金：24只
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