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單位凈值 (2026-02-13)

1.2893-0.69%
近1月：4.62%
近1年：21.04%

累計(jì)凈值

4.3553
近3月：7.95%
近3年：18.80%

近6月：14.81%
成立來：1244.69%
類型：混合型-偏債  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：25.55億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：虞淼
成 立 日：2004-05-11管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.2893 4.3553 -0.69%
    02-12 1.2982 4.3642 0.39%
    02-11 1.2931 4.3591 0.30%
    02-10 1.2892 4.3552 -0.24%
    02-09 1.2923 4.3583 1.47%
    02-06 1.2736 4.3396 0.58%
    02-05 1.2662 4.3322 -0.86%
    02-04 1.2772 4.3432 0.45%
    02-03 1.2715 4.3375 2.67%
    02-02 1.2384 4.3044 -2.27%
    01-30 1.2671 4.3331 -1.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.23%
    4.62%
    7.95%
    14.81%
    7.85%
    21.04%
    36.54%
    18.80%
    同類平均
    0.31%
    0.61%
    1.56%
    4.21%
    1.86%
    7.75%
    15.65%
    10.75%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    59 | 1350
    11 | 1343
    26 | 1317
    47 | 1301
    14 | 1343
    64 | 1282
    57 | 1230
    167 | 1104
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3050.61%
    2024-12-3156.88%
    2024-06-3050.40%
    2023-12-3144.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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