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諾安優(yōu)化收益?zhèn)疌(320004
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.92580.00%
近1月：0.66%
近1年：3.03%

累計凈值

2.6594
近3月：0.80%
近3年：10.53%

近6月：1.03%
成立來：261.84%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：27.85億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張立
成 立 日：2006-07-17管 理 人：諾安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.9258 2.6594 0.00%
    02-12 1.9258 2.6594 0.01%
    02-11 1.9257 2.6593 0.08%
    02-10 1.9242 2.6578 0.02%
    02-09 1.9239 2.6575 0.12%
    02-06 1.9215 2.6551 0.08%
    02-05 1.9199 2.6535 0.03%
    02-04 1.9193 2.6529 0.04%
    02-03 1.9185 2.6521 0.11%
    02-02 1.9163 2.6499 -0.15%
    01-30 1.9191 2.6527 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.66%
    0.80%
    1.03%
    1.03%
    3.03%
    14.32%
    10.53%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    186 | 867
    238 | 863
    334 | 847
    434 | 809
    303 | 863
    271 | 740
    64 | 643
    316 | 582
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

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    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-303.58%
    2022-12-319.70%
    2022-06-301.22%
    2021-12-3120.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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