基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.8920-0.23%
近1月：1.32%
近1年：17.11%

累計(jì)凈值

2.6983
近3月：3.73%
近3年：27.85%

近6月：7.70%
成立來(lái)：255.81%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：87.21億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：滕越等
成 立 日：2006-07-11管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.8920 2.6983 -0.23%
    02-12 1.8963 2.7026 0.25%
    02-11 1.8916 2.6979 0.04%
    02-10 1.8908 2.6971 0.03%
    02-09 1.8902 2.6965 0.30%
    02-06 1.8845 2.6908 0.10%
    02-05 1.8826 2.6889 -0.11%
    02-04 1.8846 2.6909 0.13%
    02-03 1.8821 2.6884 0.64%
    02-02 1.8701 2.6764 -0.76%
    01-30 1.8844 2.6907 -0.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    1.32%
    3.73%
    7.70%
    3.92%
    17.11%
    31.93%
    27.85%
    同類平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    386 | 1576
    213 | 1550
    166 | 1471
    172 | 1376
    159 | 1544
    124 | 1237
    125 | 1052
    57 | 875
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3020.56%
    2024-12-3125.30%
    2024-06-3041.50%
    2023-12-3140.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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