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金鷹靈活配置混合C(210011

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單位凈值 (2025-12-26): 1.46660.09%; 近1月：1.16%; 近1年：6.46%

累計凈值: 1.8703; 近3月：0.43%; 近3年：7.05%

: 近6月：4.42%; 成立來：103.04%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.51億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：楊曉斌
成立日：2012-11-29	管理人：金鷹基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
貴州茅臺	5.09%	0.00%	股吧
招商銀行	1.68%	-0.19%	股吧
中國平安	1.56%	0.51%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	1.43%	-0.55%	股吧
紫金礦業(yè)	1.38%	4.68%	股吧
藥明康德	1.38%	0.83%	股吧
萬華化學(xué)	0.86%	0.35%	股吧
百利天恒	0.69%	2.28%	股吧
三一重工	0.60%	2.42%	股吧
伊利股份	0.58%	-0.34%	股吧

前十持倉占比合計：15.25%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22上證 4.93% --
22上證 4.93% --
21國信06 4.92% --
21國信06 4.92% --
23東興G1 4.90% --
前五持倉占比合計：24.60%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22上證	4.93%	--
22上證	4.93%	--
21國信06	4.92%	--
21國信06	4.92%	--
23東興G1	4.90%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-26	1.4666	1.8703	0.09%
12-25	1.4653	1.8690	0.07%
12-24	1.6252	1.8679	0.13%
12-23	1.6231	1.8658	0.04%
12-22	1.6225	1.8652	0.18%
12-19	1.6196	1.8623	0.13%
12-18	1.6175	1.8602	-0.07%
12-17	1.6187	1.8614	0.32%
12-16	1.6135	1.8562	-0.19%
12-15	1.6166	1.8593	-0.07%
12-12	1.6177	1.8604	0.21%

更多凈值信息>

金鷹靈活配置混合C成立以來，總計分紅 2次，拆分1次
2025-12-25 每份派現(xiàn)金0.1610元
2019-01-21 每份派現(xiàn)金0.0420元
2015-05-05 每份基金份額折算1.2007份
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.50%	1.16%	0.43%	4.42%	7.10%	6.46%	14.84%	7.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.43%	4.29%	2.49%	21.58%	26.62%	24.71%	35.43%	20.90%
滬深300	1.95%	3.09%	2.36%	18.02%	18.36%	16.80%	40.08%	21.17%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1676 \| 2334	1673 \| 2328	1549 \| 2320	1859 \| 2301	1790 \| 2264	1777 \| 2261	1621 \| 2187	1424 \| 2059
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	4.95%	-0.19%	2.49%	-1.47%	7.04%	-1.20%	1.52%	-2.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1861 \| 2347	1760 \| 2353	930 \| 2331	1289 \| 2336	1279 \| 2322	1170 \| 2326	671 \| 2322	1057 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.78%	-6.17%	-4.40%	9.02%	23.87%	11.53%	2.36%	5.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	920 \| 2336	947 \| 2330	450 \| 2299	806 \| 2205	1289 \| 2086	1512 \| 1974	171 \| 1913	966 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 144.92%
2024-12-31 185.18%
2024-06-30 145.90%
2023-12-31 102.37%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：基金經(jīng)理有8年證券從業(yè)經(jīng)驗。債券型基金中長期業(yè)績穩(wěn)健且收益可觀，未來仍有降息空間，債券市場長期向好。

報告期	基金換手率
2025-06-30	144.92%
2024-12-31	185.18%
2024-06-30	145.90%
2023-12-31	102.37%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-07-07~至今	楊曉斌	7年又175天	56.14%
2018-04-03~2018-07-06	劉麗娟楊曉斌	94天	-1.42%
2016-10-27~2018-04-02	劉麗娟	1年又157天	7.70%
2016-10-19~2016-10-26	李濤劉麗娟	7天	0.21%
2016-08-06~2016-10-18	李濤	73天	0.53%

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90	0	公告金鷹靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:32
103	0	公告金鷹靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	09-26 09:10
120	0	公告金鷹靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:34
121	0	公告金鷹靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:22
1827	1	如何挑選適合自己的固收+基金？	金鷹基金	06-13 11:37
138	0	公告金鷹靈活配置混合型證券投資基金(金鷹靈活配置混合C	基金資訊	05-30 09:42
189	0	公告金鷹靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:57
185	0	公告金鷹靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:14
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-25	每份派現(xiàn)金0.1610元
2019-01-21	每份派現(xiàn)金0.0420元
2015-05-05	每份基金份額折算1.2007份

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