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天天基金網(wǎng)>全部基金>安信寶利債券(LOF)D 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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安信寶利債券(LOF)D(167501

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單位凈值 (2026-02-13): 1.0594-0.01%; 近1月：0.69%; 近1年：2.51%

累計凈值: 1.6294; 近3月：1.14%; 近3年：10.84%

: 近6月：1.71%; 成立來：83.33%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.49億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：宛晴等
成立日：2013-07-24	管理人：安信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
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債券名稱持倉占比漲跌幅
25中國 13.74% --
25國開 8.41% --
22國開 7.17% --
25西海 7.09% --
24悅達 6.99% --
前五持倉占比合計：43.40%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25中國	13.74%	--
25國開	8.41%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.0594	1.6294	-0.01%
02-12	1.0595	1.6295	0.15%
02-11	1.0579	1.6279	-0.07%
02-10	1.0586	1.6286	0.00%
02-09	1.0586	1.6286	0.32%
02-06	1.0552	1.6252	0.14%
02-05	1.0537	1.6237	-0.20%
02-04	1.0558	1.6258	-0.17%
02-03	1.0576	1.6276	0.27%
02-02	1.0548	1.6248	-0.13%
01-30	1.0562	1.6262	-0.11%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.40%	0.69%	1.14%	1.71%	1.03%	2.51%	5.62%	10.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	0.57%	1.07%	1.76%	1.17%	3.43%	8.75%	11.29%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	72 \| 867	214 \| 863	238 \| 847	254 \| 809	303 \| 863	326 \| 740	454 \| 643	298 \| 582
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.74%	0.09%	0.53%	0.15%	0.86%	0.25%	0.89%	2.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	253 \| 868	484 \| 871	701 \| 838	364 \| 755	715 \| 819	382 \| 800	342 \| 502	14 \| 450
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	不佳	良好	一般	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.52%	4.15%	3.86%	0.10%	1.90%	2.34%	4.22%	10.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	461 \| 868	446 \| 819	123 \| 406	158 \| 341	209 \| 254	150 \| 226	134 \| 201	6 \| 187
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	不佳	一般	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2020-12-31 0.12%
2020-06-30 0.19%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：產(chǎn)品特色：成立以來穩(wěn)居同類前十，“牛市跟上，熊市勝出”，穩(wěn)健操作又不失進取，嚴(yán)格控制凈值回撤，投資回報穩(wěn)健可觀。

報告期	基金換手率
2020-12-31	0.12%
2020-06-30	0.19%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-11-22~至今	宛晴張睿	3年又92天	11.16%
2022-06-23~2022-11-21	宛晴	151天	0.39%
2013-07-24~2022-06-22	莊園	8年又335天	64.29%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
327	1	有沒有大聰明玩這個申購套利？	溝莊獵手	02-02 12:02
382	2	又想學(xué)人家，騙套利的	股友50679TP593	02-01 19:24
296	0	當(dāng)你沖著溢價套利的時候，注意看一下K線圖，判斷是市	溝莊獵手	02-01 19:21
260	2	純騙子	股友N08902H053	01-30 19:53
214	0	……	股友N08902H053	01-30 19:53
363	0	公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)D類基金份額二	基金資訊	01-30 17:20
290	3	比幣圈離譜	我如天翼	01-30 15:38
658	0	公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2025年第4	基金資訊	01-20 17:21
1966	0	公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2025年第3	基金資訊	10-26 17:22
2858	0	公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2025年中期	基金資訊	08-27 17:21
3231	0	公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2025年第2	基金資訊	07-17 17:21
3401	0	公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)更新招募說明書	基金資訊	06-24 17:26
2473	0	公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)(D類份額)基	基金資訊	06-24 17:17
2355	0	走勢挺穩(wěn)的，但是長期收益太弱了……我買的$中加聚安	往事隨風(fēng)而去	05-13 19:16
3455	0	公告關(guān)于暫停安信寶利債券型證券投資基金(LOF)五一假	基金資訊	04-27 17:06
3383	0	公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2025年第1	基金資訊	04-20 17:09
3439	0	公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年年度	基金資訊	03-27 17:13
427	1	四季度債市收益率整體下行，提升久期和杠桿水平	安信基金張睿	01-24 15:12
4247	0	公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年第4	基金資訊	01-19 17:05
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招商中證白酒指數(shù)(LO	1992人
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-09-24	每份派現(xiàn)金0.0350元
2024-06-27	每份派現(xiàn)金0.0540元
2021-06-11	每份派現(xiàn)金0.0450元
2020-06-19	每份派現(xiàn)金0.0460元
2019-12-26	每份派現(xiàn)金0.0550元
2019-07-11	每份派現(xiàn)金0.0610元
2019-03-28	每份派現(xiàn)金0.0730元
2015-07-24	每份基金份額折算1.2010份
2015-01-23	每份基金份額折算1.0122份
2014-07-23	每份基金份額折算1.0059份
2014-01-23	每份基金份額折算1.0149份

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不佳

良好

不佳

良好

一般

優(yōu)秀

一般

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良好

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一般

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優(yōu)秀

熱門基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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