基金品種

全球市場(chǎng)
中歐恒利三年定期開(kāi)放混合(166024
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.2905-2.40%
近1月：2.28%
近1年：55.91%

累計(jì)凈值

1.7607
近3月：7.54%
近3年：34.70%

近6月：27.38%
成立來(lái)：96.35%
類(lèi)型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.36億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：付倍佳
成 立 日：2017-11-01管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-01～12-28/12-01～12-28
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年11月30日15:00~12月28日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年11月30日15:00~12月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.2905 1.7607 -2.40%
    02-12 1.3222 1.7924 0.15%
    02-11 1.3202 1.7904 0.17%
    02-10 1.3180 1.7882 -0.10%
    02-09 1.3193 1.7895 2.27%
    02-06 1.2900 1.7602 -0.83%
    02-05 1.3008 1.7710 -1.19%
    02-04 1.3164 1.7866 0.87%
    02-03 1.3050 1.7752 2.34%
    02-02 1.2751 1.7453 -3.38%
    01-30 1.3197 1.7899 -2.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    2.28%
    7.54%
    27.38%
    7.63%
    55.91%
    77.00%
    34.70%
    同類(lèi)平均
    1.51%
    1.15%
    5.91%
    18.34%
    6.35%
    37.31%
    62.24%
    18.52%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    3823 | 5194
    1831 | 5114
    1864 | 4970
    1239 | 4768
    1704 | 5103
    836 | 4483
    1227 | 4033
    808 | 3347
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30160.93%
    2024-12-31118.12%
    2024-06-30154.72%
    2023-12-31138.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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599 5 有沒(méi)有人知道了老曹的去向 德家5118 08-16 07:07
332 0 公告中歐恒利三年定期開(kāi)放混合型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-18 18:21
297 0 公告中歐恒利三年定期開(kāi)放混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 07-07 20:04
600 1 如果一年內(nèi)折價(jià)消失，相當(dāng)于一年內(nèi)額外的6%的收益， 農(nóng)夫山泉水哦哦哦 07-06 10:31
246 0 為啥不分紅 基民e52887135d 06-27 10:28
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395 0 公告中歐恒利三年定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-02 17:13
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