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中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A(165521
)

凈值估算(25-12-22 13:55)

--
近1月：0.37%
近1年：11.20%

單位凈值 (2025-12-19)

1.3487-0.05%
近3月：4.79%
近3年：40.61%

累計凈值

2.1007
近6月：6.96%
成立來：150.90%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：HAN YILING
成 立 日：2013-12-20管 理 人：中信保誠基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證800金融指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.06%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.99%12-19

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.3487 2.1007 -0.05%
    12-18 1.3494 2.1014 0.74%
    12-17 1.3395 2.0915 1.00%
    12-16 1.3263 2.0783 -0.55%
    12-15 1.3337 2.0857 0.81%
    12-12 1.3230 2.0750 0.39%
    12-11 1.3179 2.0699 -0.30%
    12-10 1.3218 2.0738 -0.65%
    12-09 1.3304 2.0824 -0.68%
    12-08 1.3395 2.0915 0.88%
    12-05 1.3278 2.0798 1.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.94%
    0.37%
    4.79%
    6.96%
    10.28%
    11.20%
    44.18%
    40.61%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    1.95%
    0.21%
    4.67%
    4.97%
    7.83%
    8.84%
    44.47%
    36.70%
    同類排名
    173 | 4739
    1640 | 4662
    540 | 4454
    3466 | 4005
    2752 | 3406
    2633 | 3363
    1015 | 2461
    448 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3070.79%
    2024-12-3167.94%
    2024-06-3013.71%
    2023-12-3123.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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