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天天基金網(wǎng)>全部基金>中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A(165515

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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-13): 1.2845-1.19%; 近1月：-1.62%; 近1年：22.84%

累計凈值: 1.8325; 近3月：0.37%; 近3年：16.04%

: 近6月：12.79%; 成立來：130.85%

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：1.88億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：黃稚
成立日：2012-02-01	管理人：中信保誠基金	基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：0.94%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限50.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
寧德時代	3.61%	-2.80%	股吧
貴州茅臺	3.21%	-0.09%	股吧
中國平安	2.71%	-1.88%	股吧
中際旭創(chuàng)	2.53%	0.67%	股吧
紫金礦業(yè)	2.11%	-4.96%	股吧
招商銀行	1.94%	-0.72%	股吧
新易盛	1.59%	0.10%	股吧
美的集團	1.43%	-0.94%	股吧
興業(yè)銀行	1.33%	-0.54%	股吧
長江電力	1.24%	-0.46%	股吧

前十持倉占比合計：21.70%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債21 1.03% --
億緯轉(zhuǎn)債 0.01% --
前二持倉占比合計：1.04%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債21	1.03%	--
億緯轉(zhuǎn)債	0.01%	--

公司觀點

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聚焦新能源+光伏
50.17%近1年中信保誠新興產(chǎn)...
中字頭基建股集中營
2.82%今年來中信保誠中證基...
近2年，業(yè)績翻2倍！
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馬年投資該看哪？
節(jié)后投資主線如何把握？
節(jié)前拐點已至？
臨近春節(jié) 投哪更值得？
化工走強行情怎么看？

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.2845	1.8325	-1.19%
02-12	1.3000	1.8421	0.13%
02-11	1.2983	1.8411	-0.21%
02-10	1.3010	1.8428	0.28%
02-09	1.2974	1.8405	1.53%
02-06	1.2778	1.8283	-0.51%
02-05	1.2843	1.8324	-0.53%
02-04	1.2911	1.8366	0.76%
02-03	1.2813	1.8305	1.11%
02-02	1.2672	1.8217	-2.03%
01-30	1.2935	1.8381	-0.94%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.52%	-1.62%	0.37%	12.79%	0.99%	22.84%	39.56%	16.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟蹤標的跟蹤標的：滬深300指數(shù)	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3004 \| 4902	3243 \| 4829	2845 \| 4633	2503 \| 4230	3584 \| 4812	2106 \| 3503	1857 \| 2559	1401 \| 1993
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.84%	18.22%	2.41%	-1.32%	-3.19%	15.14%	-1.59%	2.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：滬深300指數(shù)	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1729 \| 4812	2332 \| 4523	1583 \| 4076	2633 \| 3635	2285 \| 3464	1803 \| 3130	1080 \| 3014	773 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	20.48%	12.40%	-9.39%	-18.65%	4.69%	34.89%	34.73%	-22.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2116 \| 4812	1245 \| 3464	1155 \| 2655	736 \| 2208	567 \| 1822	432 \| 1246	392 \| 1092	236 \| 834
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 179.59%
2024-12-31 111.41%
2024-06-30 42.91%
2023-12-31 41.02%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：本基金對滬深300指數(shù)完全復制跟蹤復制，中長期業(yè)績一般，規(guī)模不斷縮小

報告期	基金換手率
2025-06-30	179.59%
2024-12-31	111.41%
2024-06-30	42.91%
2023-12-31	41.02%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2026-01-21~至今	黃稚	31天	-0.86%
2023-07-05~2026-01-20	HAN YILING 黃稚	2年又200天	22.96%
2018-05-21~2023-07-04	HAN YILING	5年又45天	26.58%
2018-04-10~2018-05-20	楊旭 HAN YILING	40天	1.25%
2017-09-14~2018-04-09	楊旭	207天	-0.27%

點擊	標題	作者	最新更新時間
88	公告中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)更新	基金資訊	01-26 09:13
89	公告中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)(A	基金資訊	01-26 09:13
94	公告中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金	基金資訊	01-22 19:50
80	公告中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)20	基金資訊	01-20 19:22
79	可控核聚變是未來能源的終極方向，這是毋庸置疑的?，F(xiàn)	灑脫的石	01-15 13:56
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70	創(chuàng)新藥反彈剛開始，利好沒走完！板塊仍在低位，補漲潛	黑白錢滾滾	12-23 12:27
84	美元降息+商保目錄+AI制藥提速，三重利好疊buf	股市里的獵風鷹	12-19 12:42
173	公告中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)20	基金資訊	10-26 17:22
187	公告中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)20	基金資訊	08-28 20:37
188	同泰數(shù)字經(jīng)濟（012697）太懂科技股！近一年50	風度翩翩的盧	07-31 15:15
377	大盤在3600點附件是否有回調(diào)？	中信保誠	07-28 17:50
222	把握港股券商狂拉機遇，同泰金融精選C近一周收益率4	大度的龔	07-28 15:02
215	公告中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)20	基金資訊	07-17 19:36
299	公告中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)更新	基金資訊	06-29 17:08
210	公告中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)(A	基金資訊	06-29 17:08
347	市場在3400點反復震蕩	中信保誠	06-19 08:54
413	滬指重回3400點，原因為何？	中信保誠	06-13 08:57
338	公告中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)20	基金資訊	04-20 17:10

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份額折算1.0197份
2019-12-13	每份基金份額折算1.0251份
2018-12-14	每份基金份額折算1.0273份
2018-01-23	每份基金份額折算1.5194份
2017-12-15	每份基金份額折算1.0162份
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2016-01-27	每份基金份額折算0.6224份
2015-12-15	每份基金份額折算1.0248份
2015-04-17	每份基金份額折算1.5355份
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