基金品種

全球市場(chǎng)
交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A(164905
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：3.41%
近1年：25.79%

單位凈值 (2025-12-24)

1.19830.39%
近3月：0.54%
近3年：2.86%

累計(jì)凈值

1.2585
近6月：33.44%
成立來：25.85%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2015-03-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：國證新能源指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.63%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.1983 1.2585 0.39%
    12-23 1.1937 1.2537 0.94%
    12-22 1.1826 1.2420 1.09%
    12-19 1.1699 1.2287 0.84%
    12-18 1.1602 1.2185 -1.59%
    12-17 1.1789 1.2382 1.98%
    12-16 1.1560 1.2141 -1.84%
    12-15 1.1777 1.2369 -1.46%
    12-12 1.1952 1.2553 0.70%
    12-11 1.1869 1.2466 -0.30%
    12-10 1.1905 1.2503 -0.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.65%
    3.41%
    0.54%
    33.44%
    29.04%
    25.79%
    46.94%
    2.86%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    1.72%
    3.66%
    0.29%
    34.83%
    29.02%
    25.61%
    44.59%
    -3.23%
    同類排名
    2196 | 4657
    2949 | 4637
    2727 | 4488
    1024 | 4023
    1348 | 3406
    1350 | 3383
    1024 | 2466
    1663 | 1961
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3016.05%
    2024-12-3119.38%
    2024-06-3016.43%
    2023-12-3122.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
117 0 昨天全市場(chǎng)第一的同泰行業(yè)優(yōu)選基金(012497)， 狐市船長 11-26 09:42
196 2 還差13%回本，加油 但求回本的憨憨旺財(cái) 11-06 20:07
2571 4 大盤放量創(chuàng)新高，能否站穩(wěn)是關(guān)鍵！ 李先生有夢(mèng)想 10-28 12:43
134 0 才回本一半，目前還虧26% 基民Pbpv2w 10-28 06:40
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169 0 公告交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)(A 基金資訊 10-09 17:21
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228 0 這個(gè)基金。持倉收益虧的最多的一支 n1428988639061a59731 09-09 12:17
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861 0 成交額突破1.5萬億，A股市場(chǎng)起風(fēng)了？ 交銀基金小施妹 07-18 17:07
243 0 公告交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 07-17 18:51
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