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單位凈值 (2026-02-13)

1.2957--
近1月：0.72%
近1年：4.86%

累計凈值

1.3477
近3月：1.90%
近3年：18.56%

近6月：2.77%
成立來：99.08%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.57億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2013-09-24管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-14～07-27/07-14～07-27
預(yù)估開放申購時間：
2026年07月13日15:00~07月27日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年07月13日15:00~07月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2957 1.3477 --
    02-06 1.2921 1.3441 --
    01-30 1.2909 1.3429 --
    01-23 1.2949 1.3469 --
    01-16 1.2895 1.3415 --
    01-13 1.2865 1.3385 -0.15%
    01-12 1.2884 1.3404 0.25%
    01-09 1.2852 1.3372 0.11%
    01-08 1.2838 1.3358 0.12%
    01-07 1.2823 1.3343 0.03%
    01-06 1.2819 1.3339 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.72%
    1.90%
    2.77%
    1.41%
    4.86%
    9.67%
    18.56%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    122 | 867
    185 | 863
    105 | 847
    123 | 809
    184 | 863
    131 | 740
    175 | 643
    40 | 582
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-310.44%
    2023-06-300.46%
    2022-12-310.38%
    2022-06-300.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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73 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 01-22 09:07
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247 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-26 09:04
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186 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:05
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1403 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖 基金資訊 11-16 09:43
230 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-24 09:06
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