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國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A(161232

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單位凈值 (2026-02-13): 1.3768-1.57%; 近1月：1.62%; 近1年：20.73%

累計凈值: 1.5768; 近3月：7.14%; 近3年：15.77%

: 近6月：12.58%; 成立來：62.42%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：1.19億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：賀明之
成立日：2016-05-25	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國平安	3.15%	-1.88%	股吧
海大集團	3.08%	-1.24%	股吧
順豐控股	3.06%	-0.89%	股吧
三環(huán)集團	2.98%	-3.75%	股吧
海爾智家	2.96%	-0.73%	股吧
漢鐘精機	2.54%	-3.48%	股吧
雅克科技	2.16%	-1.31%	股吧
徐工機械	2.12%	-3.12%	股吧
聯(lián)贏激光	2.07%	-0.60%	股吧
興業(yè)證券	2.05%	-1.01%	股吧

前十持倉占比合計：26.17%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
溫氏轉債 3.07% --
恒逸轉債 1.98% --
利柏轉債 1.01% --
前三持倉占比合計：6.06%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
溫氏轉債	3.07%	--
恒逸轉債	1.98%	--
利柏轉債	1.01%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.3768	1.5768	-1.57%
02-12	1.3988	1.5988	0.71%
02-11	1.3890	1.5890	0.15%
02-10	1.3869	1.5869	0.37%
02-09	1.3818	1.5818	1.87%
02-06	1.3564	1.5564	-0.04%
02-05	1.3570	1.5570	-0.91%
02-04	1.3694	1.5694	0.59%
02-03	1.3614	1.5614	1.63%
02-02	1.3395	1.5395	-2.41%
01-30	1.3726	1.5726	-0.65%

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國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2024-09-24 每份派現(xiàn)金0.2000元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.50%	1.62%	7.14%	12.58%	6.11%	20.73%	24.27%	15.77%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	1.20%	6.15%	16.51%	5.44%	30.08%	50.02%	19.07%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	808 \| 2336	906 \| 2331	854 \| 2320	1263 \| 2306	882 \| 2331	1401 \| 2268	1573 \| 2191	972 \| 2062
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.34%	10.86%	1.78%	-1.18%	0.73%	1.96%	0.38%	0.23%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	832 \| 2338	1569 \| 2347	1017 \| 2353	1912 \| 2331	889 \| 2336	1955 \| 2322	753 \| 2326	942 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	良好	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	12.99%	3.33%	0.15%	-12.97%	19.08%	54.59%	52.43%	-36.19%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1514 \| 2338	1230 \| 2336	400 \| 2330	884 \| 2299	396 \| 2205	626 \| 2086	271 \| 1974	1619 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 121.32%
2024-12-31 123.74%
2024-06-30 177.03%
2023-12-31 179.32%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	121.32%
2024-12-31	123.74%
2024-06-30	177.03%
2023-12-31	179.32%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-06-15~至今	賀明之	2年又252天	23.14%
2023-05-27~2023-06-14	吳瀟賀明之	18天	0.08%
2018-11-03~2023-05-26	吳瀟	4年又205天	128.82%
2016-12-29~2018-11-02	楊冬冬吳瀟	1年又308天	-41.40%
2016-08-02~2016-12-28	楊冬冬	148天	-1.90%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
73	0	公告國投瑞銀瑞盛靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2	基金資訊	01-20 17:21
49	0	研究了008998的業(yè)績歸因，發(fā)現(xiàn)超額收益主要來自	英姿颯爽的戴	01-09 12:20
57	0	近期白銀有色漲勢正猛，價格不斷攀升。同泰慧盈（00	努力的柳	01-07 14:42
58	0	今日算力大爆發(fā)，尋找長期投資的算力標的？同泰行業(yè)優(yōu)	婀娜的祝	01-06 10:47
59	0	東杰智能明天就要復牌了，重倉東杰的基金有哪些？要主	駝峰增長派	12-30 12:57
51	0	這個什么情況，沒動勁？	嫵媚動人的凜正5	12-26 09:51
328	0	國投瑞盛LOF（161232）今日收盤價沖到近期高	番禺大戶魚塘姐	12-25 22:47
90	1	從整個全球來看，白銀明年缺口很大，也就是需求大于供	堅持不懈鎖倉觀望	12-25 19:32
121	0	公告國投瑞銀瑞盛靈活配置混合型證券投資基金(LOF)A	基金資訊	12-25 17:20
75	0	投資牛市，同泰競爭優(yōu)勢是不錯的基金選擇。小而美且圍	恒心的愛春燕77	12-15 12:10
102	0	抄底不是接飛刀。要抄就抄北交所這種有彈性、有未來的	股友kz38885	12-12 14:33
89	0	北交所這波上漲穩(wěn)了！優(yōu)質標的+資金入場+政策傾斜，	快人快語的鄭淳美7	12-11 14:05
80	0	全市場第一！同泰新能源一年持有期（015146）專	灑脫隨性的呂莉萍77	12-11 13:37
126	0	北交所漲的挺好，手里還有點閑錢，要不要補進去？看K	蛇穩(wěn)致富	12-05 12:26
100	0	今天北交所漲很好，想加倉但怕站，畢竟之前震蕩陰影還	山野拾金狼	12-03 12:04
219	0	公告國投瑞銀瑞盛靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2	基金資訊	10-26 17:22
262	0	公告國投瑞銀瑞盛靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2	基金資訊	08-28 18:20
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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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