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天天基金網(wǎng)>全部基金>國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A(161232

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單位凈值 (2025-12-23): 1.30040.27%; 近1月：5.41%; 近1年：13.73%

累計凈值: 1.5004; 近3月：2.99%; 近3年：19.94%

: 近6月：12.68%; 成立來：53.41%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：3.39億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：賀明之
成立日：2016-05-25	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
海大集團	2.96%	0.84%	股吧
興發(fā)集團	2.69%	1.30%	股吧
中集車輛	2.68%	-0.48%	股吧
豪威集團	2.63%	-0.41%	股吧
河鋼股份	2.62%	-1.70%	股吧
中煤能源	2.48%	-0.54%	股吧
貴州茅臺	2.47%	-0.03%	股吧
海爾智家	2.44%	-0.44%	股吧
山高環(huán)能	2.34%	0.00%	股吧
中航沈飛	2.29%	-1.55%	股吧

前十持倉占比合計：25.60%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25特國02 1.41% --
前一持倉占比合計：1.41%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25特國02	1.41%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-23	1.3004	1.5004	0.27%
12-22	1.2969	1.4969	1.15%
12-19	1.2821	1.4821	0.68%
12-18	1.2735	1.4735	-0.65%
12-17	1.2818	1.4818	1.74%
12-16	1.2599	1.4599	-0.83%
12-15	1.2705	1.4705	-0.19%
12-12	1.2729	1.4729	0.43%
12-11	1.2674	1.4674	-0.59%
12-10	1.2749	1.4749	0.32%
12-09	1.2708	1.4708	-0.47%

更多凈值信息>

國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2024-09-24 每份派現(xiàn)金0.2000元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.21%	5.41%	2.99%	12.68%	13.25%	13.73%	17.10%	19.94%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.90%	5.20%	1.46%	22.26%	25.18%	24.70%	33.05%	21.09%
滬深300	2.74%	3.75%	2.23%	19.77%	17.43%	17.47%	38.46%	20.70%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	873 \| 2316	895 \| 2313	755 \| 2308	1448 \| 2289	1464 \| 2252	1435 \| 2248	1465 \| 2173	859 \| 2047
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	10.86%	1.78%	-1.18%	0.73%	1.96%	0.38%	0.23%	-1.06%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1569 \| 2347	1017 \| 2353	1912 \| 2331	889 \| 2336	1955 \| 2322	753 \| 2326	942 \| 2322	632 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	不佳	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.33%	0.15%	-12.97%	19.08%	54.59%	52.43%	-36.19%	-14.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1230 \| 2336	400 \| 2330	884 \| 2299	396 \| 2205	626 \| 2086	271 \| 1974	1619 \| 1913	1463 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 121.32%
2024-12-31 123.74%
2024-06-30 177.03%
2023-12-31 179.32%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	121.32%
2024-12-31	123.74%
2024-06-30	177.03%
2023-12-31	179.32%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-06-15~至今	賀明之	2年又193天	16.31%
2023-05-27~2023-06-14	吳瀟賀明之	18天	0.08%
2018-11-03~2023-05-26	吳瀟	4年又205天	128.82%
2016-12-29~2018-11-02	楊冬冬吳瀟	1年又308天	-41.40%
2016-08-02~2016-12-28	楊冬冬	148天	-1.90%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
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225	0	公告國投瑞銀瑞盛靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2	基金資訊	08-28 18:20
281	0	第一寶座！同泰大健康太可了$同泰大健康主題混合C$	大姚鍵素	08-03 12:37
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337	0	公告國投瑞銀瑞盛靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2	基金資訊	07-17 19:06
353	0	數(shù)字經(jīng)濟行情炸了！今日漲6.83%，政策暖風(fēng)頻吹。	沈璽征	07-16 06:23
295	0	誰告訴我這到底是什么玩意啊	旺崽崽	07-09 13:47
279	0	這什么玩意啊	旺崽崽	07-07 16:18
371	1	請問這種事怎么玩的可以t+0嗎？手續(xù)費也是萬五嗎？	張坤輝	07-04 10:17
507	1	？？？	深圳小炒黃牛肉	07-03 23:20
352	1	這是個什么東西玩意啊	旺崽崽	07-03 21:38
307	0	公告國投瑞銀瑞盛靈活配置混合型證券投資基金(LOF)(	基金資訊	06-26 18:33

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