基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀深證100指數(shù)(前端：161227  后端：161228
)
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單位凈值 (2026-02-13)

1.5493-1.05%
近1月：-1.68%
近1年：25.75%

累計(jì)凈值

2.9306
近3月：-1.06%
近3年：11.22%

近6月：16.77%
成立來(lái)：55.97%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.55億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2015-08-14管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：1.24%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.56%
    -1.68%
    -1.06%
    16.77%
    -0.05%
    25.75%
    49.69%
    11.22%
    同類(lèi)平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.57%
    -2.02%
    -1.73%
    16.36%
    -0.31%
    23.77%
    46.39%
    4.47%
    同類(lèi)排名
    2869 | 4902
    3301 | 4829
    3337 | 4633
    1999 | 4230
    4116 | 4812
    1866 | 3503
    1472 | 2559
    1526 | 1993
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3011.04%
    2024-12-3113.18%
    2024-06-3011.25%
    2023-12-3111.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
44 0 今天怎么不開(kāi)牌 股友y61096y736 02-12 10:31
42 0 ？？？ 大發(fā)積玉de張三豐 02-09 11:04
79 0 公告國(guó)投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 01-20 17:21
76 0 國(guó)產(chǎn)腦機(jī)芯片量產(chǎn)，功耗大降40%，技術(shù)拐點(diǎn)已來(lái)！同 一只乘風(fēng)的白犢 01-08 20:44
64 1 全球腦機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將破千億，國(guó)產(chǎn)替代提速！01100 勤勞善良的肖 01-08 14:02
58 0 全球腦機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將破千億，國(guó)產(chǎn)替代提速！01100 精準(zhǔn)的嚴(yán)唯l 01-08 13:48
65 2 昨天跌停板買(mǎi)的，哭了嗎 berry6718a 12-26 15:06
62 0 創(chuàng)新藥利好剛發(fā)力，現(xiàn)在賣(mài)純屬白忙活！板塊還在底部趴 投資小雞_未來(lái)版 12-23 10:54
66 0 對(duì)于能承受波動(dòng)的投資者，北交所回調(diào)后的高彈性機(jī)會(huì)值 儀態(tài)萬(wàn)千的郝翰榕公司 12-15 13:02
50 0 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)適配牛市節(jié)奏！小而美的人形機(jī)器人主題基 風(fēng)口守蛇 12-05 11:23
79 0 近一年同類(lèi)冠軍基！同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)同時(shí)布局港股機(jī)器人+ 蜜潤(rùn)三春 11-26 14:03
178 0 公告國(guó)投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 10-26 17:22
125 0 跟大伙兒說(shuō)句實(shí)在話(huà)，具身智能現(xiàn)在有政策強(qiáng)支撐！20 股友芯芯 09-16 19:30
138 0 公告國(guó)投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 08-28 18:20
157 0 買(mǎi)錯(cuò)了，這個(gè)甚至都沒(méi)人買(mǎi)賣(mài) 股友89t235589I 08-27 11:48
192 0 黑馬經(jīng)理上任不到兩月，這只創(chuàng)新藥基金的成績(jī)太能打！ 飄逸的康蘭芳 08-02 06:11
184 0 公告國(guó)投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 07-17 17:21
181 0 公告國(guó)投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)基 基金資訊 06-26 18:33
206 0 公告國(guó)投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)招 基金資訊 06-26 18:29
318 2 國(guó)投瑞銀深證100指數(shù)2025年度第一季度報(bào)告-報(bào) 國(guó)投瑞銀趙建 05-25 20:40
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