基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉(160718
)

單位凈值 (2025-12-24)

0.93770.29%
近1月：2.47%
近1年：14.41%

累計(jì)凈值

1.6958
近3月：2.68%
近3年：24.54%

近6月：11.59%
成立來(lái)：106.12%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高群山
成 立 日：2011-03-23管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 0.9377 1.6958 0.29%
    12-23 0.9350 1.6931 0.26%
    12-22 0.9326 1.6907 0.55%
    12-19 0.9275 1.6856 0.10%
    12-18 0.9266 1.6847 -0.22%
    12-17 0.9286 1.6867 0.73%
    12-16 0.9219 1.6800 -0.39%
    12-15 0.9255 1.6836 -0.32%
    12-12 0.9285 1.6866 0.37%
    12-11 0.9251 1.6832 -0.06%
    12-10 0.9257 1.6838 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.98%
    2.47%
    2.68%
    11.59%
    14.62%
    14.41%
    25.55%
    24.54%
    同類平均
    0.66%
    0.94%
    1.03%
    4.72%
    6.86%
    6.74%
    13.18%
    13.88%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    172 | 1459
    108 | 1450
    105 | 1420
    122 | 1321
    136 | 1218
    132 | 1218
    104 | 1012
    93 | 848
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3037.43%
    2024-12-3129.65%
    2024-06-3042.26%
    2023-12-3157.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
58 0 漲的少可以理解，跌得也多難理解 有執(zhí)行力的宋淼9 12-04 21:21
60 0 選澤產(chǎn)品眼光還是需要的，像信澳穩(wěn)悅這種2個(gè)月定開(kāi)， 凌晨往日 11-21 15:44
58 0 我是看出來(lái)了，這只穩(wěn)拿不用管，近6個(gè)月也有190個(gè) 股友589988r73K 11-21 11:44
54 0 不知不覺(jué)6個(gè)月已經(jīng)收獲了190個(gè)蛋了，堅(jiān)持定投，總 股友589988r73K 11-21 11:43
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150 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說(shuō)明書(20 基金資訊 11-02 17:21
193 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-27 17:53
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608 0 求穩(wěn)的錢，居然幫我賺了11% 簡(jiǎn)七讀財(cái) 09-22 22:24
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147 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 18:18
206 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-20 17:23
212 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-10 19:01
210 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 21:45
252 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-27 19:19
449 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 18:53
469 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說(shuō)明書(20 基金資訊 11-04 21:09
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