基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉(160718
)

單位凈值 (2026-02-13)

0.9636-0.25%
近1月：0.93%
近1年：16.38%

累計(jì)凈值

1.7217
近3月：3.64%
近3年：22.73%

近6月：9.26%
成立來(lái)：111.82%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：41.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：高群山
成 立 日：2011-03-23管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 0.9636 1.7217 -0.25%
    02-12 0.9660 1.7241 0.25%
    02-11 0.9636 1.7217 0.10%
    02-10 0.9626 1.7207 -0.03%
    02-09 0.9629 1.7210 0.51%
    02-06 0.9580 1.7161 0.08%
    02-05 0.9572 1.7153 -0.24%
    02-04 0.9595 1.7176 -0.07%
    02-03 0.9602 1.7183 0.54%
    02-02 0.9550 1.7131 -0.78%
    01-30 0.9625 1.7206 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.58%
    0.93%
    3.64%
    9.26%
    2.83%
    16.38%
    30.08%
    22.73%
    同類平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    255 | 1576
    406 | 1550
    173 | 1471
    126 | 1376
    240 | 1544
    140 | 1237
    138 | 1052
    101 | 875
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3037.43%
    2024-12-3129.65%
    2024-06-3042.26%
    2023-12-3157.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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64 0 怎么回事，股債都大漲，卻跌？ 股友SD18ZL 01-21 20:12
86 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 18:36
104 0 漲的少可以理解，跌得也多難理解 有執(zhí)行力的宋淼9 12-04 21:21
106 0 選澤產(chǎn)品眼光還是需要的，像信澳穩(wěn)悅這種2個(gè)月定開， 凌晨往日 11-21 15:44
109 0 我是看出來(lái)了，這只穩(wěn)拿不用管，近6個(gè)月也有190個(gè) 股友589988r73K 11-21 11:44
92 0 不知不覺6個(gè)月已經(jīng)收獲了190個(gè)蛋了，堅(jiān)持定投，總 股友589988r73K 11-21 11:43
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388 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-27 17:53
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174 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 18:18
242 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-20 17:23
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249 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 21:45
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