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凈值估算(25-12-24 14:10)

--
近1月：2.14%
近1年：11.93%

單位凈值 (2025-12-23)

3.10930.35%
近3月：5.60%
近3年：44.96%

累計凈值

3.1093
近6月：4.95%
成立來：210.93%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙建等
成 立 日：2013-09-17管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300金融地產(chǎn)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.85%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.97%
    2.14%
    5.60%
    4.95%
    11.17%
    11.93%
    53.37%
    44.96%
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    1.95%
    1.93%
    5.16%
    2.49%
    7.69%
    8.46%
    44.69%
    30.79%
    同類排名
    3246 | 4657
    3404 | 4637
    601 | 4482
    3544 | 4014
    2696 | 3406
    2633 | 3368
    753 | 2466
    456 | 1961
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3011.47%
    2024-12-316.49%
    2024-06-309.28%
    2023-12-319.61%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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188 2 金融指數(shù)和信息科技指數(shù)估值表更新 價投君 10-19 10:52
56 0 公告國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于指定證券投資基金主流動 基金資訊 09-02 19:14
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63 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-11 17:21
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85 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-17 17:23
129 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-26 18:29
108 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-26 18:29
77 0 跟蹤的指數(shù)是個好指數(shù)。就是規(guī)模太小了。流動性差。 王子1234 06-23 21:47
72 0 不是這啥意思直接退市了嗎 super牛牛 05-21 09:49
73 0 人家張聽你跌停真有你的 super牛牛 05-16 10:34
112 0 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF2025年度第一季度報告-報 國投瑞銀趙建 04-21 18:00
118 0 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF2025年度第一季度報告-報 國投瑞銀趙建 04-19 18:00
150 0 公告國投瑞銀基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度 基金資訊 04-18 17:06
128 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-18 17:06
95 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-28 17:19
108 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-20 17:07
111 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-20 17:07
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