基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：-2.95%
近1年：-2.61%

單位凈值 (2025-12-26)

0.8008-0.37%
近3月：-4.47%
近3年：-22.06%

累計(jì)凈值

3.2032
近6月：0.57%
成立來(lái)：220.61%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：195.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：過(guò)蓓蓓
成 立 日：2013-08-23管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證主要消費(fèi)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.91%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.90%
    -2.95%
    -4.47%
    0.57%
    -1.98%
    -2.61%
    -2.89%
    -22.06%
    同類平均
    2.71%
    3.81%
    0.09%
    22.33%
    28.22%
    26.20%
    46.48%
    33.17%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.89%
    -3.60%
    -5.30%
    -1.16%
    -5.17%
    -5.93%
    -8.25%
    -27.65%
    同類排名
    4386 | 4474
    4142 | 4415
    3497 | 4242
    3652 | 3822
    3180 | 3230
    3169 | 3220
    2229 | 2349
    1779 | 1869
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3071.10%
    2024-12-3146.66%
    2024-06-3022.31%
    2023-12-3137.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
43 8 干脆改名賠賠ETF吧！ 股友7m679589f1 12-26 20:41
21 2 就問(wèn)酒記不記得了，連累消費(fèi)ETF，這個(gè)就是酒ETF 氣宇軒昂的潘佳玉 12-26 16:34
83 0 題材板塊一天一個(gè)樣！指數(shù)上漲“有貓膩”，還有哪些投 騎牛看熊 12-26 15:40
9 0 除了財(cái)米油鹽，通通不消費(fèi) 追高必套剁手 12-26 15:05
14 0 790我就進(jìn) 紫來(lái)橋 12-26 14:38
15 0 今天建倉(cāng) mnbvcxz123098 12-26 14:23
28 2 昨天就蹦噠了一下以為你站起來(lái)了，今天你給我拉了坨大 股友3972t98v13 12-26 13:45
13 0 漲的時(shí)候沒(méi)見(jiàn)你這么流暢？ 快樂(lè)的陸璐洪 12-26 11:28
21 0 我一買你就跌，我一賣你就漲！你這么大盤口就盯著我這 天馬金通 12-26 11:21
112 6 千萬(wàn)別讓我回本，不然把你打入黑名單 玲瓏剔透的馮博弘 12-26 11:12
14 0 冬天少喝酒，多吃肉，現(xiàn)在時(shí)代變了，消費(fèi)不起啦 看破自在 12-26 11:10
23 2 狗不理，哈哈 抄家大A 12-26 11:07
20 1 這正常嗎 股友2k1398Q930 12-26 11:06
31 1 腦子抽了牛市買這玩意 靈活的夏菡1 12-26 10:30
17 0 消費(fèi)你看淡了 基民8Ucd57 12-26 10:29
14 0 每天都是你拖后腿…… 夢(mèng)幻一場(chǎng) 12-26 10:29
13 0 壞種 快樂(lè)的陸璐洪 12-26 10:22
15 0 回本都無(wú)望，還賺錢 股友MCWyJe 12-26 10:15
86 0 我看幾個(gè)月了，這個(gè)基問(wèn)題很大。漲不過(guò)白酒，跌的比白 股友m59152613z 12-26 09:54
24 1 漲一天就歇菜了嗎？ 智純投資 12-26 09:48
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