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凈值估算(25-12-24 15:00)

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近1月：6.31%
近1年：26.30%

單位凈值 (2025-12-24)

3.47750.31%
近3月：0.29%
近3年：23.73%

累計凈值

6.8790
近6月：32.96%
成立來：597.30%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：77.52億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：成曦等
成 立 日：2006-03-24管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：0.45%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 3.4775 6.8790 0.31%
    12-23 3.4667 6.8585 0.21%
    12-22 3.4594 6.8446 1.49%
    12-19 3.4085 6.7480 0.54%
    12-18 3.3903 6.7134 -1.73%
    12-17 3.4499 6.8266 2.54%
    12-16 3.3644 6.6642 -1.35%
    12-15 3.4105 6.7518 -1.11%
    12-12 3.4489 6.8247 0.68%
    12-11 3.4257 6.7806 -1.36%
    12-10 3.4731 6.8707 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.80%
    6.31%
    0.29%
    32.96%
    28.68%
    26.30%
    51.39%
    23.73%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    0.73%
    6.20%
    -0.09%
    31.40%
    25.69%
    23.32%
    44.90%
    16.91%
    同類排名
    3567 | 4657
    1323 | 4637
    2811 | 4488
    1051 | 4023
    1381 | 3406
    1311 | 3383
    847 | 2466
    1329 | 1961
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3010.02%
    2024-12-3112.04%
    2024-06-309.49%
    2023-12-317.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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76 0 快變成寧王指數(shù)了 期海漫游 11-27 06:20
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