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單位凈值 (2026-02-13)

3.4451-1.10%
近1月：-1.91%
近1年：26.69%

累計(jì)凈值

6.8175
近3月：-1.42%
近3年：10.75%

近6月：17.26%
成立來：590.80%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：70.61億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：成曦等
成 立 日：2006-03-24管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：0.44%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 3.4451 6.8175 -1.10%
    02-12 3.4834 6.8902 0.54%
    02-11 3.4647 6.8547 -0.80%
    02-10 3.4927 6.9079 0.01%
    02-09 3.4922 6.9069 1.98%
    02-06 3.4244 6.7782 -0.64%
    02-05 3.4464 6.8199 -0.86%
    02-04 3.4764 6.8769 0.42%
    02-03 3.4620 6.8496 1.20%
    02-02 3.4211 6.7719 -1.65%
    01-30 3.4786 6.8811 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.60%
    -1.91%
    -1.42%
    17.26%
    -0.18%
    26.69%
    53.24%
    10.75%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.57%
    -2.02%
    -1.73%
    16.36%
    -0.31%
    23.77%
    46.39%
    4.47%
    同類排名
    2806 | 4902
    3486 | 4829
    3395 | 4633
    1924 | 4230
    4161 | 4812
    1799 | 3503
    1377 | 2559
    1534 | 1993
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3010.02%
    2024-12-3112.04%
    2024-06-309.49%
    2023-12-317.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
26 0 沖啊沖 完美的秦穎瀟 02-19 23:08
28 0 公告易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 02-11 21:19
38 0 公告易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于易方達(dá)深證100交易型開 基金資訊 02-08 17:20
69 1 請問買這個基金有新股申購配額嗎？ 基民OdzzsT 02-03 17:13
32 0 現(xiàn)在他的估值算是什么水平？高還是低?。?/a> 青衫紅塵 02-03 16:45
52 0 公告易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于易方達(dá)深證100交易型開 基金資訊 01-25 17:19
38 0 公告易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-21 18:21
69 1 12.17以來這輪牛市深證漲了10個點(diǎn)這貨才5個點(diǎn) 勵志鬼股子 01-12 15:35
47 0 公告易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 01-07 21:35
45 0 公告易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 01-07 21:35
124 1 這跟蹤偏離度有點(diǎn)離譜了吧？ 入云涉水冰冷昂貴 01-07 17:26
45 0 連深證都跑不過的垃圾 股友h376227Z36 01-06 20:42
34 0 一個 股友520I9U2396 12-25 15:01
34 0 吧垃圾踢出去吧，影響心情 股友520I9U2396 12-25 12:15
95 0 快變成寧王指數(shù)了 期海漫游 11-27 06:20
64 0 $深證100ETF(SZ159901)$ 順勢而為_擇善固執(zhí) 11-26 15:12
175 0 基于長期看多指數(shù)（上證50指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指等）、長期 ADU10885188 11-23 22:59
73 0 公告易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 11-17 20:51
96 0 公告易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金場外份 基金資訊 11-16 17:21
554 1 易方達(dá)深證100ETF分紅提醒 易方達(dá)指數(shù)通 11-12 14:21
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