基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：2.96%
近1年：22.26%

單位凈值 (2025-12-26)

1.40830.52%
近3月：3.33%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.4083
近6月：22.28%
成立來(lái)：40.83%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.38億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李直
成 立 日：2023-11-23管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.58%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.27%
    2.96%
    3.33%
    22.28%
    23.63%
    22.26%
    48.13%
    --
    同類平均
    2.44%
    3.64%
    1.65%
    23.23%
    28.63%
    26.08%
    48.20%
    32.23%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標(biāo)的
    2.29%
    2.87%
    3.01%
    21.24%
    21.54%
    20.07%
    43.36%
    21.68%
    同類排名
    2439 | 4759
    3071 | 4692
    1681 | 4501
    1836 | 4039
    1910 | 3406
    1835 | 3390
    1075 | 2476
    -- | 1965
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3047.48%
    2024-12-3177.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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30 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-27 18:20
52 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 09-29 19:36
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74 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-10 19:01
66 0 公告關(guān)于嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金新 基金資訊 05-14 17:06
60 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-21 21:45
72 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-27 19:15
98 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于指定旗下部分證券投資基金主 基金資訊 02-27 17:06
103 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-21 18:55
109 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-18 19:46
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