基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-26 11:17)

--
近1月：3.30%
近1年：21.68%

單位凈值 (2025-12-25)

1.40100.13%
近3月：1.71%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.4010
近6月：21.30%
成立來(lái)：40.10%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.38億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李直
成 立 日：2023-11-23管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.58%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.19%
    3.30%
    1.71%
    21.30%
    22.99%
    21.68%
    46.50%
    --
    同類(lèi)平均
    2.71%
    3.81%
    0.09%
    22.33%
    28.22%
    26.20%
    46.48%
    33.17%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    跟蹤標(biāo)的
    2.10%
    3.21%
    1.35%
    20.06%
    20.89%
    19.48%
    41.74%
    21.51%
    同類(lèi)排名
    2617 | 4660
    2806 | 4647
    1894 | 4491
    1867 | 4031
    1938 | 3406
    1888 | 3390
    1067 | 2468
    -- | 1961
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    --
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    PK當(dāng)前基金
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  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3047.48%
    2024-12-3177.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 0 公告關(guān)于以通訊方式召開(kāi)嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù) 基金資訊 11-04 17:21
40 0 公告關(guān)于嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 11-03 17:21
30 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-27 18:20
52 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 09-29 19:36
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40 0 公告關(guān)于以通訊方式召開(kāi)嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù) 基金資訊 09-24 17:20
35 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-28 18:09
46 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-20 17:25
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103 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-15 17:10
94 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 06-15 17:10
74 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-10 19:01
66 0 公告關(guān)于嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金新 基金資訊 05-14 17:06
60 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-21 21:45
72 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-27 19:15
98 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于指定旗下部分證券投資基金主 基金資訊 02-27 17:06
103 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-21 18:55
109 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-18 19:46
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