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單位凈值 (2026-02-13)

1.0989-1.45%
近1月：1.55%
近1年：10.40%

累計(jì)凈值

1.1407
近3月：-2.12%
近3年：--

近6月：2.05%
成立來(lái)：14.38%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉杰
成 立 日：2024-03-14管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.76%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0989 1.1407 -1.45%
    02-12 1.1151 1.1569 -0.32%
    02-11 1.1187 1.1605 0.72%
    02-10 1.1107 1.1525 0.37%
    02-09 1.1088 1.1484 0.67%
    02-06 1.1014 1.1410 -0.24%
    02-05 1.1041 1.1437 -0.41%
    02-04 1.1087 1.1483 2.67%
    02-03 1.0799 1.1195 0.76%
    02-02 1.0718 1.1114 -3.13%
    01-30 1.1064 1.1460 -0.99%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    1.55%
    -2.12%
    2.05%
    3.19%
    10.40%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.05%
    1.36%
    -2.31%
    1.33%
    2.98%
    5.97%
    8.09%
    10.88%
    同類(lèi)排名
    3687 | 4902
    1268 | 4829
    3536 | 4633
    3463 | 4230
    2675 | 4812
    2874 | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    不佳

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    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --

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  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3050.41%
    2024-12-3198.77%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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