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單位凈值 (2026-02-13)

1.5101-1.47%
近1月：4.48%
近1年：33.01%

累計(jì)凈值

1.6071
近3月：-0.20%
近3年：--

近6月：5.18%
成立來(lái)：62.92%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：75.73億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：成曦等
成 立 日：2024-03-27管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.44%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.5101 1.6071 -1.47%
    02-12 1.5327 1.6297 -0.01%
    02-11 1.5329 1.6299 0.72%
    02-10 1.5368 1.6188 0.45%
    02-09 1.5299 1.6119 0.61%
    02-06 1.5206 1.6026 0.27%
    02-05 1.5165 1.5985 0.19%
    02-04 1.5136 1.5956 1.97%
    02-03 1.4844 1.5664 0.45%
    02-02 1.4778 1.5598 -1.59%
    01-30 1.5017 1.5837 -1.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    4.48%
    -0.20%
    5.18%
    6.69%
    33.01%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    5.38%
    4.70%
    8.22%
    8.58%
    28.83%
    54.73%
    49.90%
    同類(lèi)排名
    3453 | 4902
    300 | 4829
    3077 | 4633
    3203 | 4230
    1568 | 4812
    1445 | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    一般

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    良好

    良好

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    --
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30125.31%
    2024-12-3199.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
44 1 感謝基金經(jīng)理！今年?duì)幦∶考径榷?.015分紅，達(dá)到 基民S10qsL 02-21 13:00
40 1 人民幣升值會(huì)影響這個(gè)凈值嗎？ 股友3693g76M23 02-20 16:04
248 10 159545分紅扣稅嗎？扣20%? 水月空禪心 02-13 18:59
102 2 今天賣(mài)出的份額能拿到分紅嗎 股友19w22165M9 02-13 16:49
24 0 沒(méi)法過(guò)年了都 嗎了個(gè)巴子 02-13 13:10
44 2 一分錢(qián)玩一天 嗎了個(gè)巴子 02-13 11:35
37 1 的，剛新高就拉稀 嗎了個(gè)巴子 02-12 14:17
163 3 分的錢(qián)直接到了賬戶(hù)上，總額沒(méi)有變分自己的錢(qián)？ 咳咳咳啊咳 02-12 09:53
313 0 易方達(dá)中證港股通高股息投資ETF（代碼：52081 易方達(dá)指數(shù)通 02-12 09:18
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24 0 今天能否破歷史新高！ 嗎了個(gè)巴子 02-11 14:34
29 0 要不要出一點(diǎn)，連漲七天了 霧里看花別樣 02-11 14:23
35 1 能來(lái)個(gè)6連陽(yáng)嗎?。孔尩苄謧冞^(guò)個(gè)好年！ 嗎了個(gè)巴子 02-11 09:25
780 3 易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF（代碼：1595 易方達(dá)指數(shù)通 02-10 01:14
26 1 又跌下來(lái)了，嫰姨 嗎了個(gè)巴子 02-09 15:40
31 1 慢慢下來(lái)了，畢的 嗎了個(gè)巴子 02-09 15:26
357 0 【紅利周報(bào)】紅利“三劍客”上周表現(xiàn)如何？ 易方達(dá)指數(shù)通 02-09 14:04
184 5 我現(xiàn)在有點(diǎn)想買(mǎi)了，但每次我忍不住想進(jìn)來(lái)的時(shí)候就要準(zhǔn) N小馬過(guò)河 02-09 11:24
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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