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單位凈值 (2026-02-13)

1.3074-1.40%
近1月：-0.86%
近1年：30.14%

累計(jì)凈值

1.3140
近3月：4.18%
近3年：--

近6月：19.54%
成立來：31.60%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：15.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉偉琳等
成 立 日：2024-11-19管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.51%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.3074 1.3140 -1.40%
    02-12 1.3259 1.3325 0.47%
    02-11 1.3197 1.3263 -0.11%
    02-10 1.3212 1.3278 0.12%
    02-09 1.3196 1.3262 1.84%
    02-06 1.2957 1.3023 -0.40%
    02-05 1.3009 1.3075 -1.14%
    02-04 1.3159 1.3225 0.57%
    02-03 1.3084 1.3150 1.90%
    02-02 1.2840 1.2906 -2.66%
    01-30 1.3191 1.3257 -1.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.90%
    -0.86%
    4.18%
    19.54%
    3.71%
    30.14%
    --
    --
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.84%
    -1.02%
    3.29%
    17.85%
    3.51%
    26.13%
    48.46%
    17.35%
    同類排名
    2348 | 4902
    2540 | 4829
    1896 | 4633
    1647 | 4230
    2398 | 4812
    1569 | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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163 0 不知道市場接下來怎么走，試試A500? 工銀瑞信基金 11-05 18:18
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64 0 公告工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 10-27 22:37
2863 0 滬指盤中突破3900點(diǎn) 再創(chuàng)近十年來新高 工銀瑞信基金 10-09 11:11
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65 0 公告工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 07-20 17:26

工銀瑞信基金

管理規(guī)模：8966.22億旗下基金：496只
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