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單位凈值 (2026-02-13)

1.0301-1.76%
近1月：-2.59%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0301
近3月：-4.67%
近3年：--

近6月：1.08%
成立來(lái)：3.01%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.86億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張羽翔等
成 立 日：2025-07-30管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0301 1.0301 -1.76%
    02-12 1.0486 1.0486 -0.79%
    02-11 1.0570 1.0570 0.16%
    02-10 1.0553 1.0553 0.34%
    02-09 1.0517 1.0517 1.58%
    02-06 1.0353 1.0353 -1.19%
    02-05 1.0478 1.0478 0.22%
    02-04 1.0455 1.0455 -0.12%
    02-03 1.0468 1.0468 -0.05%
    02-02 1.0473 1.0473 -2.16%
    01-30 1.0704 1.0704 -2.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.50%
    -2.59%
    -4.67%
    1.08%
    1.35%
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.58%
    -0.28%
    2.24%
    4.96%
    3.05%
    16.99%
    62.57%
    26.46%
    同類(lèi)排名
    4204 | 4902
    3843 | 4829
    3981 | 4633
    3540 | 4230
    3410 | 4812
    -- | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
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