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單位凈值 (2026-02-13)

1.10610.01%
近1月：0.48%
近1年：1.38%

累計凈值

1.5621
近3月：0.61%
近3年：9.57%

近6月：0.68%
成立來：66.95%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.12億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李冠霖
成 立 日：2012-05-03管 理 人：易方達基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1061 1.5621 0.01%
    02-12 1.1060 1.5620 0.03%
    02-11 1.1057 1.5617 0.05%
    02-10 1.1052 1.5612 0.03%
    02-09 1.1049 1.5609 0.05%
    02-06 1.1084 1.5604 0.05%
    02-05 1.1079 1.5599 0.03%
    02-04 1.1076 1.5596 0.00%
    02-03 1.1076 1.5596 -0.02%
    02-02 1.1078 1.5598 0.02%
    01-30 1.1076 1.5596 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.48%
    0.61%
    0.68%
    0.52%
    1.38%
    5.38%
    9.57%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    455 | 3522
    795 | 3518
    671 | 3500
    1793 | 3444
    838 | 3518
    1531 | 3253
    1496 | 2753
    1193 | 2336
    四分位排名

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    一般

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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