123,123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務(wù)指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構(gòu)指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>富國純債債券發(fā)起式A/B 手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

富國純債債券發(fā)起式A/B(前端：100066 后端：100067

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2026-02-13): 1.11770.00%; 近1月：0.52%; 近1年：1.63%

累計凈值: 1.5735; 近3月：0.68%; 近3年：11.35%

: 近6月：0.91%; 成立來：71.13%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：21.00億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：呂春杰
成立日：2012-11-22	管理人：富國基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)

立即購買

定投

10元起投

免費開戶

活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

富國基金管理有限公司財...

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
21進出 4.47% --
25中行 3.53% --
25農(nóng)發(fā) 3.14% --
25農(nóng)行 2.71% --
24人民 2.30% --
前五持倉占比合計：16.15%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21進出	4.47%	--
25中行	3.53%	--
25農(nóng)發(fā)	3.14%	--
25農(nóng)行	2.71%	--
24人民	2.30%	--

公司觀點

更多>

一周大賞 | 新春將至，解鎖當代過...
工程機械：這位“基建硬漢”，正在悄...
馬到成功添新禧，10000個限定紅...
“這個指數(shù)能投嗎”系列之科創(chuàng)板新能...
“這個指數(shù)能投嗎”系列之科創(chuàng)板新能...

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.1177	1.5735	0.00%
02-12	1.1177	1.5735	0.04%
02-11	1.1173	1.5731	0.04%
02-10	1.1168	1.5726	0.03%
02-09	1.1165	1.5723	0.06%
02-06	1.1158	1.5716	0.04%
02-05	1.1153	1.5711	0.03%
02-04	1.1150	1.5708	0.00%
02-03	1.1150	1.5708	-0.02%
02-02	1.1152	1.5710	0.01%
01-30	1.1151	1.5709	0.00%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

更多>

截止至2026-02-13

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.17%	0.52%	0.68%	0.91%	0.62%	1.63%	6.19%	11.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.10%	0.41%	0.44%	0.68%	0.45%	1.28%	5.97%	10.76%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	270 \| 3522	589 \| 3518	432 \| 3500	868 \| 3444	460 \| 3518	1084 \| 3253	818 \| 2753	515 \| 2336
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.75%	-0.49%	1.06%	-0.14%	2.04%	0.06%	1.48%	1.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	649 \| 3528	2231 \| 3498	1080 \| 3451	1273 \| 3040	1268 \| 3316	2407 \| 3195	694 \| 3360	586 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	良好	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.17%	5.19%	4.77%	1.67%	4.93%	3.05%	4.87%	7.70%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1364 \| 3528	880 \| 3316	520 \| 3108	1886 \| 2726	470 \| 2409	582 \| 2196	341 \| 1720	197 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

業(yè)績評價

更多>

報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：純債基金，受股市影響較低,兩位基金經(jīng)理均有多年債券研究經(jīng)歷

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-03-01~至今	呂春杰	1年又357天	5.66%
2023-03-03~2024-02-29	張洋呂春杰	363天	5.07%
2021-12-06~2023-03-02	朱夢娜張洋呂春杰	1年又86天	3.22%
2020-05-27~2021-12-05	朱夢娜張洋	1年又192天	4.53%
2019-11-13~2020-05-26	朱夢娜	195天	3.82%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
97	0	公告關(guān)于富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停大額申購、	基金資訊	02-11 09:05
47	0	公告富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第4季度	基金資訊	01-22 09:40
128	0	公告富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)	基金資訊	12-15 09:20
222	0	公告富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第3季度	基金資訊	10-28 09:37
180	0	公告富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第三次收	基金資訊	10-16 09:21
133	0	公告關(guān)于富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停大額申購、	基金資訊	10-15 09:07
12906	0	恐高又貪心？試試“固收+”這個折中方案！	果斷的肖蘭芳1	09-09 14:12
337	0	公告富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年中期報告	基金資訊	08-30 09:25
179	0	東方紅配置精選成立一年收1406個蛋，近一月140	發(fā)財致富號	08-28 21:20
349	1	純債還跌這么猛？咋回事啊	冬雨夏雪無春秋	07-24 21:08
296	0	公告富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第2季度	基金資訊	07-21 09:11
246	0	神債南華瑞澤c，小跌一天就連漲！近一月收蛋327個	股友8915N773F8	07-11 12:35
335	0	公告富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第二次收	基金資訊	07-10 07:14
1454	0	公告關(guān)于富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停大額申購、	基金資訊	07-08 09:10
299	0	最近市場起伏不定，好多人都慌了神。但你看保險板塊，	海鷗暕暕	06-16 16:12
263	0	最近市場起伏不定，好多人都慌了神。但你看保險板塊，	海鷗暕暕	06-16 16:09
328	0	行情雖震蕩，但保險方向表現(xiàn)出較強的穩(wěn)定性與韌性。方	菲菲11233	06-12 17:04
296	0	債市這波實在拉胯，收益越來越雞肋。消費銀行科技漲太	小嘻米	06-05 20:19
370	0	公告富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	05-29 09:14
349	0	公告富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)	基金資訊	05-29 09:12

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

湘財鑫裕純債A
近1年 45.30%

購買

湘財鑫裕純債C
近1年 44.96%

購買

泰信匯盈債券C
近1年 9.41%

購買

中銀證券匯裕一年定開債
近1年 9.16%

購買

中航瑞尚利率債C
近1年 8.30%

購買

招商金鴻債券A
近1年 7.67%

購買

富國純債債券發(fā)起式A/B
近1年 1.63%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

富國基金

管理規(guī)模：13190.4億旗下基金：819只

富國中證軍工龍頭ETF

日漲幅1.10%

購買

富國智選積極3個月持有

日漲幅0.66%

購買

富國智選積極3個月持有

日漲幅0.66%

購買

富國智浦精選12個月持

日漲幅0.51%

購買

富國智浦精選12個月持

日漲幅0.50%

購買

富國國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF

日漲幅0.49%

購買

富國紅利精選混合(QD

日漲幅0.46%

購買

截止:02-13 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱	關(guān)注度
易方達藍籌精選混合	1499人
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	1259人
易方達消費行業(yè)股票	1302人
富國天惠成長混合(LO	1265人
招商中證白酒指數(shù)(LO	1487人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-10-17	每份派現(xiàn)金0.0060元
2025-07-11	每份派現(xiàn)金0.0070元
2025-04-08	每份派現(xiàn)金0.0070元
2025-01-13	每份派現(xiàn)金0.0130元
2024-10-15	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-07-08	每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-04-11	每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-01-09	每份派現(xiàn)金0.0130元
2023-10-16	每份派現(xiàn)金0.0070元
2023-07-10	每份派現(xiàn)金0.0070元
2023-04-11	每份派現(xiàn)金0.0050元

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務(wù)指南

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

良好

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

一般

良好

良好

良好

不佳

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

良好

優(yōu)秀

一般

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

熱門基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外