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大成債券C(092002

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單位凈值 (2025-12-24): 1.13500.17%; 近1月：0.24%; 近1年：3.04%

累計凈值: 2.3474; 近3月：0.66%; 近3年：9.53%

: 近6月：2.00%; 成立來：190.40%

類型：債券型-混合一級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.83億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王立
成立日：2006-04-24	管理人：大成基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
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債券名稱持倉占比漲跌幅
21進(jìn)出 16.61% --
25貼現(xiàn) 10.16% --
25附息 6.00% --
21洪山 4.30% --
24中信 4.13% --
前五持倉占比合計：41.20%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21進(jìn)出	16.61%	--
25貼現(xiàn)	10.16%	--
25附息	6.00%	--
21洪山	4.30%	--
24中信	4.13%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	1.1350	2.3474	0.17%
12-23	1.1331	2.3455	-0.08%
12-22	1.1340	2.3464	0.14%
12-19	1.1324	2.3448	0.16%
12-18	1.1306	2.3430	0.04%
12-17	1.1301	2.3425	0.31%
12-16	1.1266	2.3390	-0.19%
12-15	1.1288	2.3412	-0.10%
12-12	1.1299	2.3423	0.04%
12-11	1.1295	2.3419	-0.10%
12-10	1.1306	2.3430	0.12%

更多凈值信息>

評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2011-01-28 ★★★★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2011-01-28	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-12-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.43%	0.24%	0.66%	2.00%	3.01%	3.04%	8.70%	9.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.26%	0.12%	0.76%	1.45%	2.86%	2.92%	8.43%	11.83%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	111 \| 782	146 \| 778	357 \| 763	166 \| 728	206 \| 676	213 \| 675	193 \| 568	363 \| 518
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.60%	0.87%	0.30%	2.95%	0.27%	1.02%	0.79%	-1.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	125 \| 871	521 \| 838	267 \| 755	134 \| 819	365 \| 800	288 \| 502	283 \| 450	358 \| 406
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	良好	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.10%	0.58%	-2.63%	9.56%	3.39%	4.59%	9.73%	1.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	263 \| 819	304 \| 406	223 \| 341	43 \| 254	107 \| 226	122 \| 201	9 \| 187	89 \| 192
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 4.18%
2024-12-31 3.15%
2024-06-30 5.09%
2023-12-31 5.37%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：以量化分析為基礎(chǔ),運(yùn)用多種金融手段進(jìn)行積極投資和組合管理。

報告期	基金換手率
2025-06-30	4.18%
2024-12-31	3.15%
2024-06-30	5.09%
2023-12-31	5.37%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2012-10-08~至今	王立	13年又80天	108.85%
2012-05-02~2012-10-07	王立朱文輝	158天	1.67%
2009-05-23~2012-05-01	王立	2年又344天	11.59%
2006-04-24~2009-05-22	陳尚前	3年又29天	22.35%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
66	0	公告大成債券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:29
94	0	新能源汽車軟件定義汽車趨勢，車載系統(tǒng)價值占比提至4	起開2	09-11 11:45
108	0	公告大成債券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:04
135	0	公告大成債券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:23
230	0	公告大成債券投資基金更新招募說明書	基金資訊	07-12 09:10
131	0	公告大成債券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-30 09:12
158	0	公告大成債券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:38
142	0	公告大成債券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:28
143	0	今天五十個蛋才及格	卓豹居	02-26 17:24
257	0	小有收益，不錯不錯，加油才行了	卓豹居	02-21 19:51
232	0	我又回來了	財源如意得墨非	02-14 21:29
644	0	公告大成債券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 10:12
729	0	公告關(guān)于大成債券投資基金恢復(fù)大額申購(含定期定額申購)	基金資訊	01-20 07:37
727	0	公告大成基金管理有限公司關(guān)于大成債券投資基金2024年	基金資訊	01-16 07:21
675	0	公告關(guān)于大成債券投資基金暫停大額申購(含定期定額申購)	基金資訊	01-11 09:04
420	0	近一年能收687個蛋方正睿利算脫穎而出了，拉長了看	沐清風(fēng)123	01-01 21:40
706	0	公告大成債券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 09:05
680	0	公告大成債券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:05
1149	1	A股殺跌行為不可取！想要扛過去可以這樣做！	東一姐姐	08-29 15:01
571	0	大成債券波動還是挺大的，長期穩(wěn)健收益的好選擇還得是	樂于助人的宋博13	07-22 17:39

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易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	1728人
招商中證白酒指數(shù)(LO	1621人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-20	每份派現(xiàn)金0.0085元
2022-01-20	每份派現(xiàn)金0.0447元
2021-11-22	每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-01-18	每份派現(xiàn)金0.0515元
2020-01-17	每份派現(xiàn)金0.0390元
2019-01-08	每份派現(xiàn)金0.0669元
2018-01-18	每份派現(xiàn)金0.0282元
2017-01-20	每份派現(xiàn)金0.0546元
2016-01-25	每份派現(xiàn)金0.2065元
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