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單位凈值 (2026-02-13)

1.1281-0.17%
近1月：1.68%
近1年：4.72%

累計凈值

2.3799
近3月：2.62%
近3年：9.55%

近6月：3.51%
成立來：198.83%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.92億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王立
成 立 日：2006-04-24管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1281 2.3799 -0.17%
    02-12 1.1300 2.3818 0.12%
    02-11 1.1287 2.3805 0.10%
    02-10 1.1276 2.3794 -0.07%
    02-09 1.1284 2.3802 0.50%
    02-06 1.1228 2.3746 0.35%
    02-05 1.1189 2.3707 -0.24%
    02-04 1.1216 2.3734 0.02%
    02-03 1.1214 2.3732 0.68%
    02-02 1.1138 2.3656 -0.59%
    01-30 1.1204 2.3722 -0.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.47%
    1.68%
    2.62%
    3.51%
    2.80%
    4.72%
    11.11%
    9.55%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    56 | 867
    32 | 863
    60 | 847
    83 | 809
    69 | 863
    142 | 740
    135 | 643
    394 | 582
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-304.18%
    2024-12-313.15%
    2024-06-305.09%
    2023-12-315.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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