基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(070099
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.46200.21%
近1月：4.80%
近1年：20.63%

累計(jì)凈值

3.0620
近3月：2.09%
近3年：-9.42%

近6月：19.44%
成立來：115.43%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉晗竹
成 立 日：2007-12-08管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.4620 3.0620 0.21%
    12-23 1.4590 3.0590 0.21%
    12-22 1.4560 3.0560 0.90%
    12-19 1.4430 3.0430 0.35%
    12-18 1.4380 3.0380 -0.14%
    12-17 1.4400 3.0400 1.34%
    12-16 1.4210 3.0210 -1.18%
    12-15 1.4380 3.0380 0.21%
    12-12 1.4350 3.0350 0.99%
    12-11 1.4210 3.0210 0.00%
    12-10 1.4210 3.0210 0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.53%
    4.80%
    2.09%
    19.44%
    22.34%
    20.63%
    22.55%
    -9.42%
    同類平均
    2.12%
    6.01%
    -0.16%
    25.96%
    33.35%
    31.32%
    41.59%
    22.34%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    3093 | 4962
    2610 | 4941
    1676 | 4876
    2748 | 4651
    2917 | 4440
    2927 | 4430
    2934 | 3940
    2913 | 3299
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3098.45%
    2024-12-3190.22%
    2024-06-30131.10%
    2023-12-3190.71%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
29 0 我就喜歡東方紅紅利低波這種不搞花里胡哨的基金，專注 牛牛財(cái)富路 12-24 11:32
54 0 別等漲到天上才追！雙目錄12月初正式實(shí)施，但市場(chǎng)才 股市里的獵風(fēng)鷹 12-19 11:52
56 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券 基金資訊 12-16 19:11
63 0 降息周期里資金都愛往穩(wěn)的地方去，東方紅中證紅利低波 幺八零吧 12-12 11:20
73 0 資金涌入是現(xiàn)象，背后的原因更值得思考。紅利資產(chǎn)的吸 獨(dú)角獸北極光 12-03 21:15
69 0 今天北交所漲很好，想加倉但怕站，畢竟之前震蕩陰影還 孔雀小海浪 12-03 14:03
84 0 同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）業(yè)績(jī)炸裂！近一周全市場(chǎng) 理財(cái)派的駝峰 11-27 13:02
83 0 冠軍基！同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)近一年同類第一，獨(dú)家配置兩大機(jī) 鹿式波段交易策略法法法法法 11-26 13:11
103 0 008843持倉全是北交所？$同泰遠(yuǎn)見混合C$ 溫柔敦厚的韓婉 11-19 12:21
158 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券 基金資訊 11-19 07:41
139 0 $嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合$跌多漲少 基民evWlhZ 11-05 20:58
131 0 $嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合$我去，偷吃太明顯了吧 眉清目秀的趣靈4 10-29 20:44
191 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券 基金資訊 10-29 19:13
168 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券 基金資訊 10-28 19:06
152 0 公告嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 08:08
212 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券 基金資訊 10-17 07:36
172 0 今天大盤低開后震蕩，滬指微漲企穩(wěn)。光伏板塊因產(chǎn)能調(diào) 米飯小團(tuán)子 10-16 11:01
293 2 連平均都跑不過，滬深300也跑不過，還混個(gè)毛線，看 凱文one2933 09-30 15:48
195 0 今天又偷吃了！ 股友2851E182M1 09-22 20:47
269 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券 基金資訊 09-18 07:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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