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嘉實價值優(yōu)勢混合A(070019

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單位凈值 (2026-02-13): 2.5290-2.32%; 近1月：3.27%; 近1年：23.97%

累計凈值: 3.1300; 近3月：6.31%; 近3年：8.82%

: 近6月：19.18%; 成立來：293.46%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：11.14億元（2025-12-31）	基金經理：譚麗
成立日：2010-06-07	管理人：嘉實基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2000.00萬元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
紫金礦業(yè)	9.66%	-4.96%	股吧
紐威股份	6.90%	-5.40%	股吧
赤峰黃金	6.84%	-2.48%	股吧
華魯恒升	6.47%	-2.36%	股吧
南鋼股份	6.10%	-3.22%	股吧
億聯(lián)網(wǎng)絡	5.39%	-2.46%	股吧
濱江集團	5.14%	-1.20%	股吧
九號公司-	5.04%	-1.21%	股吧
常熟銀行	4.99%	-0.69%	股吧
海信視像	4.98%	-1.41%	股吧

前十持倉占比合計：61.51%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國債 0.87% --
前一持倉占比合計：0.87%
持倉截止日期: 2023-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債	0.87%	--

公司觀點

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現(xiàn)金理財好工具
1.44%近1年嘉實超短債債券C
21年沙場老將
45.60%近1年嘉實價值成長混合
乘“價值”順風車
21.31%近1年嘉實價值精選股...
春風送福至，家業(yè)兩旺興 | 大年初五
風調雨順，馬躍新程 | 雨水
以投資者為中心，共赴新征程
新歲煥新顏，新年萬象新 | 春節(jié)
騏驥躍古今，嘉運與歲新

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	2.5290	3.1300	-2.32%
02-12	2.5890	3.1900	-0.27%
02-11	2.5960	3.1970	1.01%
02-10	2.5700	3.1710	-0.08%
02-09	2.5720	3.1730	1.26%
02-06	2.5400	3.1410	-0.51%
02-05	2.5530	3.1540	-1.12%
02-04	2.5820	3.1830	1.06%
02-03	2.5550	3.1560	2.61%
02-02	2.4900	3.0910	-5.36%
01-30	2.6310	3.2320	-2.95%

更多凈值信息>

嘉實價值優(yōu)勢混合A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2019-03-26 每份派現(xiàn)金0.2600元
2017-06-23 每份派現(xiàn)金0.3090元
2011-01-21 每份派現(xiàn)金0.0320元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.43%	3.27%	6.31%	19.18%	6.04%	23.97%	39.34%	8.82%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.51%	1.15%	5.91%	18.34%	6.35%	37.31%	62.24%	18.52%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4298 \| 5194	1411 \| 5114	2189 \| 4970	2124 \| 4768	2251 \| 5103	3177 \| 4483	2844 \| 4033	2006 \| 3347
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	2.19%	15.32%	-0.39%	0.94%	-6.02%	8.51%	6.13%	2.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1229 \| 5130	3465 \| 4965	3380 \| 4794	3326 \| 4617	3457 \| 4611	2822 \| 4543	226 \| 4440	866 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	18.48%	10.79%	-19.17%	-10.04%	2.25%	61.32%	39.84%	-11.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3324 \| 5130	957 \| 4611	2544 \| 4209	231 \| 3571	891 \| 2712	414 \| 1591	417 \| 922	26 \| 667
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 47.49%
2024-12-31 34.32%
2024-06-30 33.23%
2023-12-31 32.63%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：價值投資,精選基本面具備核心競爭力、市場估值水平相對優(yōu)勢的企業(yè)，業(yè)績良好?；鸾浝碛?0年證券從業(yè)經驗，所管理基金均表現(xiàn)較好。

報告期	基金換手率
2025-06-30	47.49%
2024-12-31	34.32%
2024-06-30	33.23%
2023-12-31	32.63%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2017-11-14~至今	譚麗	8年又101天	104.51%
2016-11-23~2017-11-13	翟琳琳	355天	18.04%
2016-05-03~2016-11-22	翟琳琳姚志鵬	203天	6.89%
2014-11-26~2016-05-02	翟琳琳	1年又158天	20.33%
2012-10-10~2014-11-25	陳勤顧義河	2年又46天	32.40%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
143	2	回到解放前了	飛魚基	02-04 21:56
201	9	070019感恩解套	飛魚基	01-30 13:35
82	0	070019今天好樣的繼續(xù)加油	飛魚基	01-28 20:26
115	0	公告嘉實價值優(yōu)勢混合型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 09:54
103	0	優(yōu)秀	基民GkwIj7	01-19 20:51
226	0	譚麗，你好意思嗎？	昆侖山鬼谷子	01-10 12:45
3140	19	一花一葉一世界，一基一股一江湖	快樂養(yǎng)基大師兄	01-09 08:23
181	0	幸好沒被震蕩洗出去！首版商保目錄補了高值藥空白，和	鱷魚穩(wěn)盈湯	12-19 10:43
173	0	中金復牌引領券商價值回歸，合并后總資產行業(yè)第四，規(guī)	蛇谷藏龍	12-19 10:41
189	0	東方紅紅利低波昨天又給了小驚喜，凈值漲了0.13%	風兒吹起來了	12-18 13:42
201	0	從2021年買了這個，成本2.66，到現(xiàn)在還虧著。	ZW402	12-17 09:05
190	0	身邊的投資老手都把東方紅紅利低波當?shù)讉}，高股息低波	禿頂了沒	12-16 12:37
262	0	過去三年跑輸業(yè)績基準10%且利潤率為負，基金經理降	ZW402	12-06 17:37
223	0	身邊做醫(yī)藥的朋友說，創(chuàng)新藥的技術壁壘越來越高，還在	向春踏牛蹄	12-05 12:51
254	0	游戲出海收入連續(xù)增長，AI幫著做本地化適配，008	龍的夢想園	12-03 10:56
275	1	近一年同類冠軍！同泰產業(yè)升級同時押注兩大機器人市場	攢錢冷靜鵝	11-28 13:44
335	1	前十重倉股竟然一個紅的沒有。這種基金不就騙錢的嗎？	ZW402	11-18 20:11
349	0	想要財富穩(wěn)健增值？選同泰慧盈基金就對了！各階段排名	才情卓絕莉	11-13 13:17
3295	16	不應該忘記創(chuàng)業(yè)板從3576點跌到1482點的那些日	快樂養(yǎng)基大師兄	11-11 09:02
363	0	這是買的什么破基金	ZW402	10-28 21:46

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-03-26	每份派現(xiàn)金0.2600元
2017-06-23	每份派現(xiàn)金0.3090元
2011-01-21	每份派現(xiàn)金0.0320元

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