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全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.3150-0.30%
近1月：0.51%
近1年：1.50%

累計凈值

2.0960
近3月：-0.32%
近3年：11.77%

近6月：-0.02%
成立來：157.33%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：9.80億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：董福焱等
成 立 日：2008-09-10管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.3150 2.0960 -0.30%
    02-12 1.3190 2.1000 -0.08%
    02-11 1.3200 2.1010 0.15%
    02-10 1.3180 2.0990 -0.08%
    02-09 1.3190 2.1000 0.15%
    02-06 1.3170 2.0980 -0.08%
    02-05 1.3180 2.0990 0.23%
    02-04 1.3150 2.0960 0.38%
    02-03 1.3100 2.0910 0.31%
    02-02 1.3060 2.0870 -0.38%
    01-30 1.3110 2.0920 -0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    0.51%
    -0.32%
    -0.02%
    1.12%
    1.50%
    12.04%
    11.77%
    同類平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1491 | 1576
    707 | 1550
    1401 | 1471
    1335 | 1376
    859 | 1544
    1158 | 1237
    605 | 1052
    458 | 875
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3056.58%
    2024-12-3151.93%
    2024-06-3052.10%
    2023-12-3167.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
51 0 公告嘉實多元收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 09:47
113 0 公告嘉實多元收益?zhèn)妥C券投資基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 01-16 08:06
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107 0 公告嘉實多元收益?zhèn)妥C券投資基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 01-09 08:04
73 0 這 股友90886Q358Q 12-05 09:43
102 0 老是感覺這貨今年沒動，剛看了一下三季度持倉，挺驚訝 股友A081F11501 12-04 22:00
88 0 三個和尚沒水喝啊上漲沒份，下跌倒挺順滑啊 股友A081F11501 12-04 21:56
230 0 來看下近一周固守+收蛋情況 金雞喔喔鳴 11-06 13:51
84 0 大盤今天繼續(xù)上漲 攢錢買黃金 11-06 13:31
115 0 公告嘉實多元收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:36
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