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嘉實主題混合(070010

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單位凈值 (2026-02-13): 2.0800-2.71%; 近1月：0.14%; 近1年：32.89%

累計凈值: 3.8230; 近3月：7.79%; 近3年：26.75%

: 近6月：25.01%; 成立來：483.63%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：19.07億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王丹
成立日：2006-07-21	管理人：嘉實基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
紫金礦業(yè)	9.27%	-4.96%	股吧
華魯恒升	6.94%	-2.36%	股吧
紐威股份	6.06%	-5.40%	股吧
中國平安	5.49%	-1.88%	股吧
寧德時代	5.04%	-2.80%	股吧
山金國際	4.87%	-3.28%	股吧
海信視像	4.81%	-1.41%	股吧
中國鋁業(yè)	4.72%	-3.94%	股吧
云鋁股份	4.15%	-3.33%	股吧
南鋼股份	4.12%	-3.22%	股吧

前十持倉占比合計：55.47%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22附息 4.10% --
前一持倉占比合計：4.10%
持倉截止日期: 2024-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22附息	4.10%	--

公司觀點

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現(xiàn)金理財好工具
1.44%近1年嘉實超短債債券C
21年沙場老將
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乘“價值”順風(fēng)車
21.31%近1年嘉實價值精選股...
春風(fēng)送福至，家業(yè)兩旺興 | 大年初五
風(fēng)調(diào)雨順，馬躍新程 | 雨水
以投資者為中心，共赴新征程
新歲煥新顏，新年萬象新 | 春節(jié)
騏驥躍古今，嘉運與歲新

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	2.0800	3.8230	-2.71%
02-12	2.1380	3.8810	0.00%
02-11	2.1380	3.8810	1.23%
02-10	2.1120	3.8550	0.19%
02-09	2.1080	3.8510	1.20%
02-06	2.0830	3.8260	-0.24%
02-05	2.0880	3.8310	-1.97%
02-04	2.1300	3.8730	0.57%
02-03	2.1180	3.8610	2.22%
02-02	2.0720	3.8150	-5.69%
01-30	2.1970	3.9400	-3.89%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.14%	0.14%	7.79%	25.01%	5.29%	32.89%	46.53%	26.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	1.20%	6.15%	16.51%	5.44%	30.08%	50.02%	19.07%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1850 \| 2336	1443 \| 2331	785 \| 2320	585 \| 2306	994 \| 2331	888 \| 2268	1040 \| 2191	623 \| 2062
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	6.11%	16.45%	1.20%	0.12%	-3.09%	3.78%	4.32%	9.43%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	229 \| 2338	1242 \| 2347	1219 \| 2353	1494 \| 2331	1537 \| 2336	1710 \| 2322	150 \| 2326	82 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	25.20%	14.81%	-10.02%	-28.78%	-6.01%	80.96%	21.11%	-27.23%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1020 \| 2338	252 \| 2336	1208 \| 2330	1874 \| 2299	1832 \| 2205	174 \| 2086	1140 \| 1974	1448 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	一般	不佳

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 238.56%
2024-12-31 259.57%
2024-06-30 215.39%
2023-12-31 215.24%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：采用“主題投資策略”，把握證券市場發(fā)展的結(jié)構(gòu)性機會?；鸾?jīng)理有12年證券從業(yè)經(jīng)驗，所管理基金均表現(xiàn)較好。

報告期	基金換手率
2025-06-30	238.56%
2024-12-31	259.57%
2024-06-30	215.39%
2023-12-31	215.24%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-11-19~至今	王丹	6年又96天	67.78%
2017-11-14~2019-11-18	方晗	2年又4天	-16.92%
2017-10-25~2017-11-13	鄒唯方晗	19天	4.90%
2013-10-29~2017-10-24	鄒唯	3年又361天	48.73%
2012-03-07~2013-10-28	馬惠明	1年又235天	-8.20%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
73	基金經(jīng)理水平也不怎樣，新增股份大多下跌，真不知是水	花開利市的孫尚香	01-30 15:49
103	永遠張大牛6366	01-29 21:23
103	這只基金真是老樹發(fā)新枝，王經(jīng)理加油！	陽光騎士2021	01-29 01:11
75	公告嘉實主題精選混合型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 08:06
53	次次1分的分紅，有意思嗎？，神經(jīng)病	基民4EBx5g	01-19 20:23
123	公告嘉實主題精選混合型證券投資基金恢復(fù)機構(gòu)投資者大額申	基金資訊	01-16 07:08
101	當(dāng)初覺得腦機接口是科幻概念，沒敢多買基金，結(jié)果現(xiàn)在	柔美的章茗	01-14 10:34
148	公告嘉實主題精選混合型證券投資基金2025年第四次收益	基金資訊	01-14 07:05
57	頭	基民4EBx5g	01-12 20:17
98	公告嘉實主題精選混合型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者大額申	基金資訊	01-09 07:05
70	白銀有色近期漲幅亮眼，同泰慧盈（008179）C類	努力的柳	01-07 12:01
62	$嘉實主題混合$加油！王經(jīng)理，最近表現(xiàn)不錯	基民yXbxFq	01-06 20:47
63	機器人領(lǐng)域重磅整合！東杰收購遨博，這是要搞大事。賽	深海的藍龍貝	12-24 12:03
55	別糾結(jié)今天追不追，游戲板塊的核心邏輯沒破：AI賦能	鷹派規(guī)則	12-24 12:00
75	別讓閑錢躺在銀行里貶值了，東方紅紅利低波抗通脹還穩(wěn)	渡沉浮	12-22 10:56
72	投資組合需要穩(wěn)的壓艙石，東方紅紅利低波就是好選擇，	養(yǎng)樂多檸檬	12-17 12:08
98	$嘉實主題混合$這只基金今天又完蛋了	堅韌的易羽8	12-08 12:30
202	公告嘉實主題精選混合型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 08:08
180	公告嘉實主題精選混合型證券投資基金恢復(fù)機構(gòu)投資者大額申	基金資訊	10-22 07:08
244	公告嘉實主題精選混合型證券投資基金2025年第三次收益	基金資訊	10-20 07:04

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近1年 32.89%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-16	每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-10-22	每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-07-14	每份派現(xiàn)金0.0100元
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