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單位凈值 (2025-12-24)

1.34490.13%
近1月：1.55%
近1年：22.25%

累計凈值

4.5736
近3月：1.36%
近3年：-1.22%

近6月：26.90%
成立來：1082.41%
類型：混合型-偏股  |  中風險規(guī)模：17.86億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方晗
成 立 日：2002-11-05管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.3449 4.5736 0.13%
    12-23 1.3431 4.5706 0.35%
    12-22 1.3384 4.5626 0.52%
    12-19 1.3315 4.5510 0.49%
    12-18 1.3250 4.5400 -0.52%
    12-17 1.3319 4.5517 1.03%
    12-16 1.3183 4.5287 -0.56%
    12-15 1.3257 4.5412 -0.58%
    12-12 1.3335 4.5544 0.17%
    12-11 1.3312 4.5505 -0.34%
    12-10 1.3357 4.5581 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.98%
    1.55%
    1.36%
    26.90%
    25.11%
    22.25%
    22.96%
    -1.22%
    同類平均
    2.12%
    6.01%
    -0.16%
    25.96%
    33.35%
    31.32%
    41.59%
    22.34%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    3727 | 4962
    3834 | 4941
    1943 | 4876
    1839 | 4651
    2658 | 4440
    2783 | 4430
    2912 | 3940
    2598 | 3299
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30128.25%
    2024-12-3131.23%
    2024-06-305.49%
    2023-12-313.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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